Облигации ПКБ 1Р-05
RU000A108U72
В обращении
A-
99,17%
-0,01
-0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108U72
МосБиржа : ПКБ 1Р-05
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 19,41%
- Купон
- —
- НКД
- 0,91 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.08.2026
- Медиана
- 0,23%
- G-спред
- 0,05 б.п.
- Спред к индексу
- -0,02 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- -0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 326
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.06.2024
- Окончание размещения
- 26.06.2024
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
БКС
Банк Синара
ИК РИКОМ-ТРАСТ
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- НАО ПКО "ПКБ"
- Полное наименование
- Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
- Рег. номер
- 4B02-05-32831-F-001P
- Дата рег
- 18.06.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 2723115222
- Местонахождение
- 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
- Почтовый адрес
- 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ПКБ 1Р-11 | В обращении | 1,80 млрд Rub | 28.06.2029 |
| ПКБ 1Р-11 | В обращении | 1,80 млрд Rub | 28.06.2029 |
| ПКБ 1Р-10 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 04.03.2029 |
| ПКБ 1Р-10 | В обращении | 1,85 млрд Rub | 04.03.2029 |
| ПКБ 1Р-08 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 06.10.2028 |
| ПКБ 1Р-08 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 06.10.2028 |
| ПКБ 1Р-07 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.04.2028 |
| ПКБ 1Р-07 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.04.2028 |
| ПКБ 1Р-09 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 04.03.2028 |
| ПКБ 1Р-09 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 04.03.2028 |
| ПКБ 1Р-06 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.11.2027 |
| ПКБ 1Р-06 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.11.2027 |
| ПКБ 1Р-04 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 23.04.2027 |
| ПКБ 1Р-04 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 23.04.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.06.2024 | 19% | 0,104 | 1,04 |
| 2 | 28.07.2024 | — | — | 15,62 |
| 3 | 27.08.2024 | — | — | 16,88 |
| 4 | 26.09.2024 | — | — | 17,37 |
| 5 | 26.10.2024 | — | — | 18,08 |
| 6 | 25.11.2024 | — | — | 19,29 |
| 7 | 25.12.2024 | — | — | 19,73 |
| 8 | 24.01.2025 | — | — | 19,73 |
| 9 | 23.02.2025 | — | — | 19,73 |
| 10 | 25.03.2025 | — | — | 19,73 |
| 11 | 24.04.2025 | — | — | 19,73 |
| 12 | 24.05.2025 | — | — | 19,73 |
| 13 | 23.06.2025 | — | — | 19,51 |
| 14 | 23.07.2025 | — | — | 18,9 |
| 15 | 22.08.2025 | — | — | 17,86 |
| 16 | 21.09.2025 | — | — | 17,26 |
| 17 | 21.10.2025 | — | — | 16,44 |
| 18 | 20.11.2025 | — | — | 16,19 |
| 19 | 20.12.2025 | — | — | 16,03 |
| 20 | 19.01.2026 | — | — | 15,73 |
| 21 | 18.02.2026 | — | — | 15,62 |
| 22 | 20.03.2026 | — | — | 15,26 |
| 23 | 19.04.2026 | — | — | 14,92 |
| 24 | 19.05.2026 | — | — | 14,58 |
| 25 | 18.06.2026 | — | — | 14,38 |
| 26 | 18.07.2026 | — | — | 14,25 |
| 27 | 17.08.2026 | — | — | — |
| 28 | 16.09.2026 | — | — | — |
| 29 | 16.10.2026 | — | — | — |
| 30 | 15.11.2026 | — | — | — |
| 31 | 15.12.2026 | — | — | — |
| 32 | 14.01.2027 | — | — | — |
| 33 | 13.02.2027 | — | — | — |
| 34 | 15.03.2027 | — | — | — |
| 35 | 14.04.2027 | — | — | — |
| 36 | 14.05.2027 | — | — | — |
| 37 | 13.06.2027 | — | — | — |
| 38 | 13.07.2027 | — | — | — |
| 39 | 12.08.2027 | — | — | — |
| 40 | 11.09.2027 | — | — | — |
| 41 | 11.10.2027 | — | — | — |
| 42 | 10.11.2027 | — | — | — |
| 43 | 10.12.2027 | — | — | — |
| 44 | 09.01.2028 | — | — | — |
| 45 | 08.02.2028 | — | — | — |
| 46 | 09.03.2028 | — | — | — |
| 47 | 08.04.2028 | — | — | — |
| 48 | 08.05.2028 | — | — | — |
| 49 | 07.06.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 442 дня. По облигациям предусмотрено 49 купонных периодов (длительность 1-го купона - 2 дня, 2-49-го купонов - 30 дней каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Купонный доход на 2-49-й купонные периоды определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 3,00% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 4,10% в даты окончания 26-48-го купонов, 5,70% в дату погашения.
Обсуждение