Облигации МБЭС 2P-02
RU000A107DS5
В обращении
AAA
100,31%
-0,19
-0,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107DS5
МосБиржа : МБЭС 2P-02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Оригинальные идеи на первичном рынке облигаций
МБЭС 2P-02 -0,19% МБЭС 2P-03 -0,01% СФО СФ1 01 -0,01%Цена и доходность
- Доходность
- 16,23%
- Купон
- —
- НКД
- 16,15 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 14.12.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,03 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 146
- Номинальный объем
- 5,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 18.12.2023
- Окончание размещения
- 18.12.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МБЭС
- Полное наименование
- Международный банк экономического сотрудничества
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909152102
- Местонахождение
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Почтовый адрес
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 01R | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2024 | — | — | 92,08 |
| 2 | 16.12.2024 | — | — | 104,27 |
| 3 | 16.06.2025 | — | — | 117,15 |
| 4 | 15.12.2025 | — | — | 101,93 |
| 5 | 15.06.2026 | — | — | 89,22 |
| 6 | 14.12.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 6 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых.
Обсуждение