Облигации СФО СФ1 01
RU000A10AAQ4
В обращении
AAA
103,89%
-0,16
-0,15%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10AAQ4
МосБиржа : СФО СФ1 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
21.05.26
Новости депозитария
СФО СФ1 01
-0,15%
Цена и доходность
- Доходность
- 14,24%
- Купон
- 25,00% 8,87 Rub
- НКД
- 2,00 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 27.06.2026
- Медиана
- 14,56%
- G-спред
- 41,00 б.п.
- Спред к индексу
- -231,00 б.п.
- КБД
- 13,41
- Спред к медиане
- -73,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 123,0
- Номинальный объем
- 7,70 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,70 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.12.2024
- Окончание размещения
- 12.12.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Обеспечение по облигациям выпуска предоставляется в форме залога уступленных эмитенту на основании рамочного договора купли-продажи денежных требований по отношению к заемщикам по кредитным договорам и денежных требований (прав) по договору банковского (залогового) счета.
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на оплату денежных требований в соответствии с рамочным договором купли-продажи (уступки) денежных требований, заключаемым с АО "ЯНДЕКС БАНК". Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, эмитент планирует направить на выплату покупной цены за денежные требования, приобретаемые эмитентом согласно рамочному договору купли-продажи, которые будут составлять залоговое обеспечение по облигациям.
Эмитент
- Краткое наименование
- СФО СПЛИТ ФИНАНС 1 ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Сплит Финанс 1"
- Рег. номер
- 4-01-00850-R
- Дата рег
- 21.11.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9703184573
- Местонахождение
- Российская Федерация, г. Москва
- Почтовый адрес
- 125375, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 3,22 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.01.2025 | 25% | 3,151 | 31,51 |
| 2 | 27.02.2025 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 3 | 27.03.2025 | 25% | 1,918 | 19,18 |
| 4 | 27.04.2025 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 5 | 27.05.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 6 | 27.06.2025 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 7 | 27.07.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 8 | 27.08.2025 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 9 | 27.09.2025 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 10 | 27.10.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 11 | 27.11.2025 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 12 | 27.12.2025 | 25% | 2,055 | 20,55 |
| 13 | 27.01.2026 | 25% | 2,123 | 21,23 |
| 14 | 27.02.2026 | 25% | 1,745 | 17,45 |
| 15 | 27.03.2026 | 25% | 1,347 | 13,47 |
| 16 | 27.04.2026 | 25% | 1,273 | 12,73 |
| 17 | 27.05.2026 | 25% | 1,029 | 10,29 |
| 18 | 27.06.2026 | 25% | 0,887 | 8,87 |
| 19 | 27.07.2026 | 25% | — | — |
| 20 | 27.08.2026 | 25% | — | — |
| 21 | 27.09.2026 | 25% | — | — |
| 22 | 27.10.2026 | 25% | — | — |
| 23 | 27.11.2026 | 25% | — | — |
| 24 | 27.12.2026 | 25% | — | — |
| 25 | 27.01.2027 | 25% | — | — |
| 26 | 27.02.2027 | 25% | — | — |
| 27 | 27.03.2027 | 25% | — | — |
| 28 | 27.04.2027 | 25% | — | — |
| 29 | 27.05.2027 | 25% | — | — |
| 30 | 27.06.2027 | 25% | — | — |
| 31 | 27.07.2027 | 25% | — | — |
| 32 | 27.08.2027 | 25% | — | — |
| 33 | 27.09.2027 | 25% | — | — |
| 34 | 27.10.2027 | 25% | — | — |
| 35 | 27.11.2027 | 25% | — | — |
| 36 | 27.12.2027 | 25% | — | — |
| 37 | 27.01.2028 | 25% | — | — |
| 38 | 27.02.2028 | 25% | — | — |
| 39 | 27.03.2028 | 25% | — | — |
| 40 | 27.04.2028 | 25% | — | — |
| 41 | 27.05.2028 | 25% | — | — |
| 42 | 27.06.2028 | 25% | — | — |
| 43 | 27.07.2028 | 25% | — | — |
| 44 | 27.08.2028 | 25% | — | — |
| 45 | 27.09.2028 | 25% | — | — |
| 46 | 27.10.2028 | 25% | — | — |
| 47 | 27.11.2028 | 25% | — | — |
| 48 | 27.12.2028 | 25% | — | — |
Описание купонов
Предельная дата погашения - 27.12.2028 г.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-48-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций начинается в дату выплаты купона после окончания 13-го расчетного периода - 27.01.2026г.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НорНикБ1P7
RU000A1083A6
Доходность
14,41%
Погашение
РЖД 1Р-44R
RU000A10C8C0
Доходность
14,62%
Погашение
ИКС5Ф3P11
RU000A10AT35
Доходность
14,11%
Погашение
Обсуждение