Облигации МБЭС 2P-01
RU000A106D59
В обращении
AAA
97,79%
-0,69
-0,71%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106D59
МосБиржа : МБЭС 2P-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 02.03.2028—09.03.2028
- Дата приобретения
- 3-й рабочий день с даты окончания периода предъявления
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Цена и доходность
- Доходность
- 16,17%
- Купон
- 13,50% 33,66 Rub
- НКД
- 14,42 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 10.12.2026
- Медиана
- 0,15%
- G-спред
- 0,00 б.п.
- Спред к индексу
- 0,01 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 467
- Номинальный объем
- 1,70 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,70 млрд Rub
- Начало размещения
- 15.06.2023
- Окончание размещения
- 15.06.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Банк ДОМ.РФ
Банк Синара
Газпромбанк
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МБЭС
- Полное наименование
- Международный банк экономического сотрудничества
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909152102
- Местонахождение
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Почтовый адрес
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 1P-01 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 26.09.2029 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| МБЭС 01R | Планируется | 1 000,00 млн % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 30,20 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.09.2023 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 2 | 14.12.2023 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 3 | 14.03.2024 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 4 | 13.06.2024 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 5 | 12.09.2024 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 6 | 12.12.2024 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 7 | 13.03.2025 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 8 | 12.06.2025 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 9 | 11.09.2025 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 10 | 11.12.2025 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 11 | 12.03.2026 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 12 | 11.06.2026 | 10,75% | 2,68 | 26,8 |
| 13 | 10.09.2026 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 14 | 10.12.2026 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 15 | 11.03.2027 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 16 | 10.06.2027 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 17 | 09.09.2027 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 18 | 09.12.2027 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 19 | 09.03.2028 | 13,5% | 3,366 | 33,66 |
| 20 | 08.06.2028 | — | — | — |
| 21 | 07.09.2028 | — | — | — |
| 22 | 07.12.2028 | — | — | — |
| 23 | 08.03.2029 | — | — | — |
| 24 | 07.06.2029 | — | — | — |
| 25 | 06.09.2029 | — | — | — |
| 26 | 06.12.2029 | — | — | — |
| 27 | 07.03.2030 | — | — | — |
| 28 | 06.06.2030 | — | — | — |
| 29 | 05.09.2030 | — | — | — |
| 30 | 05.12.2030 | — | — | — |
| 31 | 06.03.2031 | — | — | — |
| 32 | 05.06.2031 | — | — | — |
| 33 | 04.09.2031 | — | — | — |
| 34 | 04.12.2031 | — | — | — |
| 35 | 04.03.2032 | — | — | — |
| 36 | 03.06.2032 | — | — | — |
| 37 | 02.09.2032 | — | — | — |
| 38 | 02.12.2032 | — | — | — |
| 39 | 03.03.2033 | — | — | — |
| 40 | 02.06.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2026 |
Итоги: выкуплено 1 555 574 облигации |
100% |
| 2 | 14.03.2028 |
Период предъявления 02.03.2028 — 09.03.2028 |
100% |
Обсуждение