Облигации МБЭС 1P-01
RU000A100VX2
В обращении
AAA
MOEX:RU000A100VX2
МосБиржа : МБЭС 1P-01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 14,50% 72,30 Rub
- НКД
- 30,19 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 30.09.2026
- Медиана
- 14,25%
- G-спред
- 24,02 б.п.
- Спред к индексу
- -20,00 б.п.
- КБД
- 13,86
- Спред к медиане
- -15,11 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 439,0
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.10.2019
- Окончание размещения
- 09.10.2019
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на финансирование текущей и инвестиционной деятельности эмитента, в том числе на фондирование новых кредитных проектов и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
Эмитент
- Краткое наименование
- МБЭС
- Полное наименование
- Международный банк экономического сотрудничества
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 9909152102
- Местонахождение
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Почтовый адрес
- г. Москва, 107996, ГСП-6, ул. Маши Порываевой, д.11
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-04 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 23.06.2035 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-03 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 06.06.2034 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 2P-01 | В обращении | 1,70 млрд Rub | 02.06.2033 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 1P-02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 03.06.2030 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
| МБЭС 2P-02 | В обращении | 5,50 млрд Rub | 14.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 30,20 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2020 | 7,9% | 3,939 | 39,39 |
| 2 | 07.10.2020 | 7,9% | 3,939 | 39,39 |
| 3 | 07.04.2021 | 7,9% | 3,939 | 39,39 |
| 4 | 06.10.2021 | 7,9% | 3,939 | 39,39 |
| 5 | 06.04.2022 | 7,9% | 3,939 | 39,39 |
| 6 | 05.10.2022 | 7,9% | 3,939 | 39,39 |
| 7 | 05.04.2023 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 8 | 04.10.2023 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 9 | 03.04.2024 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 10 | 02.10.2024 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 11 | 02.04.2025 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 12 | 01.10.2025 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 13 | 01.04.2026 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 14 | 30.09.2026 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 15 | 31.03.2027 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 16 | 29.09.2027 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 17 | 29.03.2028 | — | — | — |
| 18 | 27.09.2028 | — | — | — |
| 19 | 28.03.2029 | — | — | — |
| 20 | 26.09.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2022 |
Итоги: выкуплено 4 696 304 облигации |
100% |
| 2 | 10.10.2022 |
Итоги: выкуплено 4 696 304 облигации |
100% |
| 3 | 10.10.2022 |
Итоги: выкуплено 4 696 304 облигации |
100% |
| 4 | 10.10.2022 |
Итоги: выкуплено 4 696 304 облигации |
100% |
Обсуждение