Облигации ТрансФ1P09
RU000A106J38
В обращении
A
99,48%
-0,04
-0,04%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106J38
МосБиржа : ТрансФ1P09
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 08.07.2026—08.07.2026
- Дата приобретения
- Третий рабочий день с даты окончания 6-го купонного периода
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 25,05%
- Купон
- 18,50% 92,25 Rub
- НКД
- 74,51 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 08.07.2026
- Медиана
- 11,95%
- G-спред
- 1 253,68 б.п.
- Спред к индексу
- 598,00 б.п.
- КБД
- 13,27
- Спред к медиане
- 1 386,16 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 38,0
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.07.2023
- Окончание размещения
- 12.07.2023
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-09-50156-A-001P
- Дата рег
- 04.07.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2024 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 2 | 10.07.2024 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 3 | 08.01.2025 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 4 | 09.07.2025 | 23,5% | 11,718 | 117,18 |
| 5 | 07.01.2026 | 22,5% | 11,219 | 112,19 |
| 6 | 08.07.2026 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 7 | 06.01.2027 | — | — | — |
| 8 | 07.07.2027 | — | — | — |
| 9 | 05.01.2028 | — | — | — |
| 10 | 05.07.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-6-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 2,5% годовых), ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2026 |
Период предъявления 08.07.2026 — 08.07.2026 |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,32%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,37%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
16,78%
Погашение
Обсуждение