Облигации ТрансФ1P09
RU000A106J38
В обращении
Отозван
99,60%
-0,05
-0,05%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106J38
МосБиржа : ТрансФ1P09
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 01.07.2027—07.07.2027
- Дата приобретения
- Третий рабочий день с даты окончания 8-го купонного периода
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
13.07.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" выкупил в рамках оферты 2 991 371 облигацию серии 001P-09
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 18,96%
- Купон
- 18,20% 90,75 Rub
- НКД
- 5,98 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 06.01.2027
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- 0,11 б.п.
- Спред к индексу
- 0,06 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,09 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 339
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.07.2023
- Окончание размещения
- 12.07.2023
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "ТрансФин-М"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
- Рег. номер
- 4B02-09-50156-A-001P
- Дата рег
- 04.07.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708797192
- Местонахождение
- РФ, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1
- Почтовый адрес
- РФ, 119330, г. Москва, Университетский пр-т, д. 12, бизнес-центр "Воробьёвский", 8 эт.
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТФМ 3P-03 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.02.2036 |
| ТФМ 3P-03 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.02.2036 |
| ТрансФ1P07 | В обращении | 6,30 млрд Rub | 18.08.2031 |
| ТрансФ1P07 | В обращении | 6,30 млрд Rub | 18.08.2031 |
| ТрансФ1P05 | В обращении | 600,00 млн Rub | 03.11.2027 |
| ТрансФ1P05 | В обращении | 600,00 млн Rub | 03.11.2027 |
| ТрансФ1P04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| ТрансФ1P04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| ТрансФ1P03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.06.2027 |
| ТрансФ1P03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.06.2027 |
| ТрансФ1P02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.02.2027 |
| ТрансФ1P02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.02.2027 |
| ТрансФ1P01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| ТрансФ1P01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| ТрансФин-М 003Р-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| ТрансФин-М 003Р-02 | Планируется | 0,00 % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 21,87 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2024 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 2 | 10.07.2024 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 3 | 08.01.2025 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 4 | 09.07.2025 | 23,5% | 11,718 | 117,18 |
| 5 | 07.01.2026 | 22,5% | 11,219 | 112,19 |
| 6 | 08.07.2026 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 7 | 06.01.2027 | 18,2% | 9,075 | 90,75 |
| 8 | 07.07.2027 | — | — | — |
| 9 | 05.01.2028 | — | — | — |
| 10 | 05.07.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 10 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-6-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред (установлен по итогам сбора заявок в размере 2,5% годовых), ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 7-8-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,95%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.2026 |
Итоги: выкуплено 2 991 371 облигация |
100% |
| 2 | 12.07.2027 |
Период предъявления 01.07.2027 — 07.07.2027 |
100% |
Обсуждение