Облигации ТрансФ1P01
RU000A0JWWM8
В обращении
A
MOEX:RU000A0JWWM8
МосБиржа : ТрансФ1P01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 15,00% 74,79 Rub
- НКД
- 22,19 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 09.10.2026
- Медиана
- 16,38%
- G-спред
- 24 421,50 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,34
- Спред к медиане
- 24 117,60 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 21.10.2016
- Окончание размещения
- 21.10.2016
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-50156-A-001P
- Дата рег
- 19.10.2016
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.04.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 2 | 20.10.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 3 | 20.04.2018 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 4 | 19.10.2018 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 5 | 19.04.2019 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 6 | 18.10.2019 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 7 | 17.04.2020 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 8 | 16.10.2020 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 9 | 16.04.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 10 | 15.10.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 11 | 15.04.2022 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 12 | 14.10.2022 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 13 | 14.04.2023 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 14 | 13.10.2023 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 15 | 12.04.2024 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 16 | 11.10.2024 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 17 | 11.04.2025 | 17% | 8,477 | 84,77 |
| 18 | 10.10.2025 | 17% | 8,477 | 84,77 |
| 19 | 10.04.2026 | 15% | 7,479 | 74,79 |
| 20 | 09.10.2026 | 15% | 7,479 | 74,79 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 24.10.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 23.10.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 21.10.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 20.10.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 19.10.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 19.04.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 18.10.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 17.04.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 16.10.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 11 | 16.04.2025 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 12 | 15.10.2025 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 13 | 15.04.2026 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,57%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,24%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
16,82%
Погашение
Обсуждение