ТрансФин-М ПАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1185271
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	13 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1185271X78059	Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"	4B02-09-50156-A-001P	04 июля 2023 г.	облигации	RU000A106J38	RU000A106J38	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	2.49 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1002.49 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	100% от номинальной стоимости (1 000,00 рублей), дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения.
Период действия предложения	с 02 июля 2026 г. по 08 июля 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	08 июля 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	08 июля 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	2991371 (количество штук)

15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом

Путем подачи заявок

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.