Облигации ТрансФ1P02
RU000A0JXK99
В обращении
A
103,79%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXK99
МосБиржа : ТрансФ1P02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 11,79%
- Купон
- 19,00% 94,74 Rub
- НКД
- 52,05 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 24.08.2026
- Медиана
- 17,34%
- G-спред
- 432,55 б.п.
- Спред к индексу
- -1 291,00 б.п.
- КБД
- 12,76
- Спред к медиане
- -24,99 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 248,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.03.2017
- Окончание размещения
- 06.03.2017
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-02-50156-A-001P
- Дата рег
- 27.02.2017
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.2017 | 12,75% | 6,358 | 63,58 |
| 2 | 05.03.2018 | 12,75% | 6,358 | 63,58 |
| 3 | 03.09.2018 | 9,85% | 4,912 | 49,12 |
| 4 | 04.03.2019 | 9,85% | 4,912 | 49,12 |
| 5 | 02.09.2019 | 10,45% | 5,211 | 52,11 |
| 6 | 02.03.2020 | 10,45% | 5,211 | 52,11 |
| 7 | 31.08.2020 | 8,65% | 4,313 | 43,13 |
| 8 | 01.03.2021 | 8,65% | 4,313 | 43,13 |
| 9 | 30.08.2021 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 10 | 28.02.2022 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 11 | 29.08.2022 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 12 | 27.02.2023 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 13 | 28.08.2023 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 14 | 26.02.2024 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 15 | 26.08.2024 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 16 | 24.02.2025 | 20,5% | 10,222 | 102,22 |
| 17 | 25.08.2025 | 24,25% | 12,092 | 120,92 |
| 18 | 23.02.2026 | 21,25% | 10,596 | 105,96 |
| 19 | 24.08.2026 | 19% | 9,474 | 94,74 |
| 20 | 22.02.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 16-го купона определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Ставка 17-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,25%.
Ставка 19-20-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.03.2018 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 2 | 07.03.2019 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 3 | 05.03.2020 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 4 | 04.03.2021 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 5 | 03.03.2022 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 6 | 01.09.2022 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 7 | 02.03.2023 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 8 | 31.08.2023 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 9 | 29.02.2024 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 10 | 29.08.2024 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 11 | 27.02.2025 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
| 12 | 26.02.2026 |
Итоги: выкуплено 254 577 облигаций |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,64%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,4%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
16,58%
Погашение
Обсуждение