Облигации ТрансФ1P05
RU000A0ZYFS2
В обращении
A
109,97%
+13,42
+12,2%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZYFS2
МосБиржа : ТрансФ1P05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 6,40%
- Купон
- 17,50% 87,26 Rub
- НКД
- 13,42 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 04.11.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- 46,46 б.п.
- Спред к индексу
- -11 702,00 б.п.
- КБД
- 12,85
- Спред к медиане
- -560,48 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 600,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 600,00 млн Rub
- Начало размещения
- 15.11.2017
- Окончание размещения
- 15.11.2017
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-05-50156-A-001P
- Дата рег
- 08.11.2017
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2018 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 2 | 14.11.2018 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 3 | 15.05.2019 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 4 | 13.11.2019 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 5 | 13.05.2020 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 6 | 11.11.2020 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 7 | 12.05.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 8 | 10.11.2021 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 11.05.2022 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 10 | 09.11.2022 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 11 | 10.05.2023 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 12 | 08.11.2023 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 13 | 08.05.2024 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 14 | 06.11.2024 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 15 | 07.05.2025 | 23,5% | 11,718 | 117,18 |
| 16 | 05.11.2025 | 23,5% | 11,718 | 117,18 |
| 17 | 06.05.2026 | 20% | 9,973 | 99,73 |
| 18 | 04.11.2026 | 17,5% | 8,726 | 87,26 |
| 19 | 05.05.2027 | 17,5% | 8,726 | 87,26 |
| 20 | 03.11.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 15-16-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Ставка 17-го купона определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала 17-го купонного периода, + 3,5%
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 19.11.2018 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,59%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,37%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
16,67%
Погашение
Обсуждение