Облигации ТрансФ1P07
RU000A103M36
В обращении
Отозван
97,34%
-0,16
-0,16%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103M36
МосБиржа : ТрансФ1P07
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Ближайшая оферта
- Заявки на выкуп
- 15.02.2027—19.02.2027
- Дата приобретения
- Третий рабочий день с даты окончания 22-го купонного периода
Условия и порядок участия в офертах необходимо заранее уточнять у своего брокера
Новости и комментарии
13.07.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" выкупил в рамках оферты 2 991 371 облигацию серии 001P-09
ТрансФБО26
29.06.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 3 млрд. рублей был размещен в 2023 году с погашением в 2028 году. Ставка полугодового купона на шестой купонный период составляет 18,50% годовых
ТрансФБО26
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 24,23%
- Купон
- 18,00% 44,88 Rub
- НКД
- 27,62 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 24.08.2026
- Медиана
- 0,05%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- 0,16 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,13 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 208
- Номинальный объем
- 6,30 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,30 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.08.2021
- Окончание размещения
- 30.08.2021
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ПСБ
МКБ
Банк Синара
Совкомбанк
ИВА ПАРТНЕРС
Экспобанк
ИК ВЕЛЕС Капитал
Агент по размещению
Банк ПСБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО "ТрансФин-М"
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
- Рег. номер
- 4B02-07-50156-A-001P
- Дата рег
- 20.08.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7708797192
- Местонахождение
- РФ, 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 11А, стр. 1
- Почтовый адрес
- РФ, 119330, г. Москва, Университетский пр-т, д. 12, бизнес-центр "Воробьёвский", 8 эт.
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТФМ 3P-03 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.02.2036 |
| ТФМ 3P-03 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 08.02.2036 |
| ТрансФ1P09 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 05.07.2028 |
| ТрансФ1P09 | В обращении | 3,00 млрд Rub | 05.07.2028 |
| ТрансФ1P05 | В обращении | 600,00 млн Rub | 03.11.2027 |
| ТрансФ1P05 | В обращении | 600,00 млн Rub | 03.11.2027 |
| ТрансФ1P04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| ТрансФ1P04 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 14.10.2027 |
| ТрансФ1P03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.06.2027 |
| ТрансФ1P03 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.06.2027 |
| ТрансФ1P02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.02.2027 |
| ТрансФ1P02 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 22.02.2027 |
| ТрансФ1P01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| ТрансФ1P01 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 09.10.2026 |
| ТрансФин-М 003Р-01 | Планируется | 0,00 % | — |
| ТрансФин-М 003Р-02 | Планируется | 0,00 % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2021 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 2 | 28.02.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 3 | 30.05.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 4 | 29.08.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 5 | 28.11.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 6 | 27.02.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 7 | 29.05.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 8 | 28.08.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 9 | 27.11.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 10 | 26.02.2024 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 11 | 27.05.2024 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 12 | 26.08.2024 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 13 | 25.11.2024 | 20,5% | 5,111 | 51,11 |
| 14 | 24.02.2025 | 23,5% | 5,859 | 58,59 |
| 15 | 26.05.2025 | 23,5% | 5,859 | 58,59 |
| 16 | 25.08.2025 | 23,5% | 5,859 | 58,59 |
| 17 | 24.11.2025 | 20,5% | 5,111 | 51,11 |
| 18 | 23.02.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 19 | 25.05.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 20 | 24.08.2026 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 21 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 22 | 22.02.2027 | — | — | — |
| 23 | 24.05.2027 | — | — | — |
| 24 | 23.08.2027 | — | — | — |
| 25 | 22.11.2027 | — | — | — |
| 26 | 21.02.2028 | — | — | — |
| 27 | 22.05.2028 | — | — | — |
| 28 | 21.08.2028 | — | — | — |
| 29 | 20.11.2028 | — | — | — |
| 30 | 19.02.2029 | — | — | — |
| 31 | 21.05.2029 | — | — | — |
| 32 | 20.08.2029 | — | — | — |
| 33 | 19.11.2029 | — | — | — |
| 34 | 18.02.2030 | — | — | — |
| 35 | 20.05.2030 | — | — | — |
| 36 | 19.08.2030 | — | — | — |
| 37 | 18.11.2030 | — | — | — |
| 38 | 17.02.2031 | — | — | — |
| 39 | 19.05.2031 | — | — | — |
| 40 | 18.08.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 13-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Ставка 19-22-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.2024 |
Итоги: выкуплено 5 883 956 облигаций |
100% |
| 2 | 26.02.2026 |
Итоги: выкуплено 159 102 облигации |
100% |
| 3 | 26.02.2027 |
Период предъявления 15.02.2027 — 19.02.2027 |
100% |
Обсуждение