Облигации ТрансФ1P07
RU000A103M36
В обращении
A
98,84%
+0,61
+0,62%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103M36
МосБиржа : ТрансФ1P07
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 20,18%
- Купон
- 18,00% 44,88 Rub
- НКД
- 4,44 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 24.08.2026
- Медиана
- 9,01%
- G-спред
- 379,66 б.п.
- Спред к индексу
- 1 638,00 б.п.
- КБД
- 14,30
- Спред к медиане
- 909,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 255,0
- Номинальный объем
- 6,30 млрд Rub
- Размещенный объем
- 6,30 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.08.2021
- Окончание размещения
- 30.08.2021
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ПСБ
МКБ
Банк Синара
Совкомбанк
ИВА ПАРТНЕРС
Экспобанк
ИК ВЕЛЕС Капитал
Агент по размещению
Банк ПСБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-07-50156-A-001P
- Дата рег
- 20.08.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2021 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 2 | 28.02.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 3 | 30.05.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 4 | 29.08.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 5 | 28.11.2022 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 6 | 27.02.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 7 | 29.05.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 8 | 28.08.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 9 | 27.11.2023 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 10 | 26.02.2024 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 11 | 27.05.2024 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 12 | 26.08.2024 | 9,8% | 2,443 | 24,43 |
| 13 | 25.11.2024 | 20,5% | 5,111 | 51,11 |
| 14 | 24.02.2025 | 23,5% | 5,859 | 58,59 |
| 15 | 26.05.2025 | 23,5% | 5,859 | 58,59 |
| 16 | 25.08.2025 | 23,5% | 5,859 | 58,59 |
| 17 | 24.11.2025 | 20,5% | 5,111 | 51,11 |
| 18 | 23.02.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 19 | 25.05.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 20 | 24.08.2026 | 18% | 4,488 | 44,88 |
| 21 | 23.11.2026 | — | — | — |
| 22 | 22.02.2027 | — | — | — |
| 23 | 24.05.2027 | — | — | — |
| 24 | 23.08.2027 | — | — | — |
| 25 | 22.11.2027 | — | — | — |
| 26 | 21.02.2028 | — | — | — |
| 27 | 22.05.2028 | — | — | — |
| 28 | 21.08.2028 | — | — | — |
| 29 | 20.11.2028 | — | — | — |
| 30 | 19.02.2029 | — | — | — |
| 31 | 21.05.2029 | — | — | — |
| 32 | 20.08.2029 | — | — | — |
| 33 | 19.11.2029 | — | — | — |
| 34 | 18.02.2030 | — | — | — |
| 35 | 20.05.2030 | — | — | — |
| 36 | 19.08.2030 | — | — | — |
| 37 | 18.11.2030 | — | — | — |
| 38 | 17.02.2031 | — | — | — |
| 39 | 19.05.2031 | — | — | — |
| 40 | 18.08.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 40 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 13-18-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Ставка 19-22-го купонов определяется как Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.2024 |
Итоги: выкуплено 5 883 956 облигаций |
100% |
| 2 | 29.08.2024 |
Итоги: выкуплено 5 883 956 облигаций |
100% |
| 3 | 29.08.2024 |
Итоги: выкуплено 5 883 956 облигаций |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,21%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,41%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
16,56%
Погашение
Обсуждение