Облигации ТрансФ1P04
RU000A0ZYEB1
В обращении
A
100,53%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZYEB1
МосБиржа : ТрансФ1P04
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- 17,98%
- Купон
- 18,00% 89,75 Rub
- НКД
- 23,67 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 15.10.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 505,84 б.п.
- Спред к индексу
- 186,00 б.п.
- КБД
- 12,93
- Спред к медиане
- -130,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 305,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 26.10.2017
- Окончание размещения
- 26.10.2017
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности, оптимизация кредитного портфеля, а также поддержание публичной кредитной истории.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-50156-A-001P
- Дата рег
- 24.10.2017
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.04.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 2 | 25.10.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 3 | 25.04.2019 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 4 | 24.10.2019 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 5 | 23.04.2020 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 6 | 22.10.2020 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 7 | 22.04.2021 | 8,95% | 4,463 | 44,63 |
| 8 | 21.10.2021 | 8,95% | 4,463 | 44,63 |
| 9 | 21.04.2022 | 8,95% | 4,463 | 44,63 |
| 10 | 20.10.2022 | 18,5% | 9,225 | 92,25 |
| 11 | 20.04.2023 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 12 | 19.10.2023 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 13 | 18.04.2024 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 14 | 17.10.2024 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 15 | 17.04.2025 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 16 | 16.10.2025 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 17 | 16.04.2026 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 18 | 15.10.2026 | 18% | 8,975 | 89,75 |
| 19 | 15.04.2027 | 18% | 8,975 | 89,75 |
| 20 | 14.10.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Ставка 10-11-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.10.2020 |
Итоги: выкуплено 7 569 625 облигаций |
100% |
| 2 | 27.10.2020 |
Итоги: выкуплено 7 569 625 облигаций |
100% |
| 3 | 27.10.2020 |
Итоги: выкуплено 7 569 625 облигаций |
100% |
| 4 | 27.10.2020 |
Итоги: выкуплено 7 569 625 облигаций |
100% |
| 5 | 27.10.2020 |
Итоги: выкуплено 7 569 625 облигаций |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,59%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,31%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
15,85%
Погашение
Обсуждение