Облигации ТрансФБО27
RU000A0JWLW0
Погашен
120,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWLW0
МосБиржа : ТрансФБО27
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,60 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.06.2016
- Окончание размещения
- 04.07.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизации кредитного портфеля.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-02-50156-A
- Дата рег
- 26.12.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.12.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 2 | 28.06.2017 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 3 | 27.12.2017 | 11% | 5,485 | 54,85 |
| 4 | 27.06.2018 | 11% | 5,485 | 54,85 |
| 5 | 26.12.2018 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 6 | 26.06.2019 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 7 | 25.12.2019 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 8 | 24.06.2020 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 9 | 23.12.2020 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 10 | 23.06.2021 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
Описание купонов
Срок обращения - 1820 дней. По выпуску предусмотрено 10 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2016 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
100% |
| 2 | 05.07.2017 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
100% |
| 3 | 04.07.2018 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
100% |
| 4 | 03.07.2019 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
100% |
| 5 | 02.07.2020 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
100% |
Обсуждение