Облигации ТрансФБО31
RU000A0JV9Q0
Погашен
MOEX:RU000A0JV9Q0
МосБиржа : ТрансФБО31
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 640,00 млн Rub
- Начало размещения
- 11.03.2015
- Окончание размещения
- 16.03.2015
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизации кредитного портфеля эмитента.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-06-50156-A
- Дата рег
- 26.12.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.09.2015 | 14,5% | 7,23 | 72,3 |
| 2 | 09.03.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 3 | 07.09.2016 | 13% | 6,482 | 64,82 |
| 4 | 08.03.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 5 | 06.09.2017 | 12% | 5,984 | 59,84 |
| 6 | 07.03.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 7 | 05.09.2018 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 8 | 06.03.2019 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 9 | 04.09.2019 | 10,5% | 5,236 | 52,36 |
| 10 | 04.03.2020 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 11 | 02.09.2020 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 12 | 03.03.2021 | 6,25% | 3,116 | 31,16 |
| 13 | 01.09.2021 | 6,25% | 3,116 | 31,16 |
| 14 | 02.03.2022 | 6,5% | 3,241 | 32,41 |
| 15 | 31.08.2022 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 16 | 01.03.2023 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 17 | 30.08.2023 | 7,5% | 3,74 | 37,4 |
| 18 | 28.02.2024 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 19 | 28.08.2024 | 8,5% | 4,238 | 42,38 |
| 20 | 26.02.2025 | 17% | 8,477 | 84,77 |
Описание купонов
Срок обращения - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.09.2015 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 14.09.2016 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 13.09.2017 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 11.09.2019 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 09.09.2020 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 25.06.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 08.09.2021 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 10.03.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 07.09.2022 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 09.03.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 11 | 06.09.2023 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 12 | 06.03.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 13 | 04.09.2024 |
Итоги: облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение