Облигации ВЭБ.РФ Б11
RU000A0JUTB1
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUTB1
МосБиржа : ВЭБ.РФ Б11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 9,75% 24,31 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 20.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 04.09.2014
- Окончание размещения
- 08.09.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Финансирование кредитно-инвестиционной деятельности эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
ВЭБ.РФ
Агент по размещению
ВЭБ.РФ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-11-00004-T
- Дата рег
- 31.05.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2014 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 2 | 05.03.2015 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 3 | 04.06.2015 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 4 | 03.09.2015 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 5 | 03.12.2015 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 6 | 03.03.2016 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 7 | 02.06.2016 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 8 | 01.09.2016 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 9 | 01.12.2016 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 10 | 02.03.2017 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 11 | 01.06.2017 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 12 | 31.08.2017 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 13 | 30.11.2017 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 14 | 01.03.2018 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 15 | 31.05.2018 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 16 | 30.08.2018 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 17 | 29.11.2018 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 18 | 28.02.2019 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 19 | 30.05.2019 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 20 | 29.08.2019 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 21 | 28.11.2019 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 22 | 27.02.2020 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 23 | 28.05.2020 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 24 | 27.08.2020 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 25 | 26.11.2020 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 26 | 25.02.2021 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 27 | 27.05.2021 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 28 | 26.08.2021 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 29 | 25.11.2021 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 30 | 24.02.2022 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 31 | 26.05.2022 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 32 | 25.08.2022 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 33 | 24.11.2022 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 34 | 23.02.2023 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 35 | 25.05.2023 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 36 | 24.08.2023 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 37 | 23.11.2023 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 38 | 22.02.2024 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 39 | 23.05.2024 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 40 | 22.08.2024 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 41 | 21.11.2024 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 42 | 20.02.2025 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 43 | 22.05.2025 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 44 | 21.08.2025 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 45 | 20.11.2025 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 46 | 19.02.2026 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 47 | 21.05.2026 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 48 | 20.08.2026 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 49 | 19.11.2026 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 50 | 18.02.2027 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 51 | 20.05.2027 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 52 | 19.08.2027 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 53 | 18.11.2027 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 54 | 17.02.2028 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 55 | 18.05.2028 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 56 | 17.08.2028 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 57 | 16.11.2028 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 58 | 15.02.2029 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 59 | 17.05.2029 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
| 60 | 16.08.2029 | 9,75% | 2,431 | 24,31 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций – 5 460 дней. По выпуску предусмотрено 60 купонов (91 день каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2016 |
Итоги: выкуплено 1 000 000 облигаций |
100% |
| 2 | 24.12.2021 |
Итоги: выкуплено 1 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение