Облигации АЛЬФАЗО850
RU000A108Q29
В обращении
BBB
100,6463%
-0,9863
-0,98%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108Q29
МосБиржа : АЛЬФАЗО850
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Резкое ослабление рубля напоминает долгосрочную привлекательность внутренних валютных облигаций
ВТБСУБТ1-1 -3,86% ВТБСУБТ1-2 -0,87% ГазКБЗО26Д -0,60% ГазКЗ-37Д -1,84% ГазКЗ-26Д ГазКЗ-30Д -0,91% ВТБ ЗО-Т1 -1,26% АЛЬФАЗО850 -0,98%Цена и доходность
- Доходность
- 8,29%
- Купон
- 8,45% 42,25 Usd
- НКД
- 924,24 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 15.10.2026
- Медиана
- 8,22%
- G-спред
- -601,74 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,00
- Спред к медиане
- -24,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 1221,0
- Номинальный объем
- 850,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 345,60 млн Usd
- Начало размещения
- 17.06.2024
- Окончание размещения
- 27.06.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-13-01326-B
- Дата рег
- 30.05.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации, "замещающие" еврооблигации "Альфа-Банка" с погашением в 2030 году (ISIN XS2063279959).
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2024 | 5,95% | — | 29,75 |
| 2 | 15.04.2025 | 5,95% | — | 29,75 |
| 3 | 15.10.2025 | 8,45% | — | 42,25 |
| 4 | 15.04.2026 | 8,45% | — | 42,25 |
| 5 | 15.10.2026 | 8,45% | — | 42,25 |
| 6 | 15.04.2027 | 8,45% | — | 42,25 |
| 7 | 15.10.2027 | 8,45% | — | 42,25 |
| 8 | 15.04.2028 | 8,45% | — | 42,25 |
| 9 | 15.10.2028 | 8,45% | — | 42,25 |
| 10 | 15.04.2029 | 8,45% | — | 42,25 |
| 11 | 15.10.2029 | 8,45% | — | 42,25 |
| 12 | 15.04.2030 | 8,45% | — | 42,25 |
Описание купонов
Дата погашения - 15 апреля 2030 года.
Ставка купонов до 15 апреля 2025 года включительно составляет 5,950% годовых, после - ставка казначейских обязательств + 4,546%.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
TCS perp2
RU000A107746
Доходность
7,18%
АЛЬФАЗО500
RU000A108N55
Доходность
10,35%
АЛЬФАЗО350
RU000A108JQ4
Доходность
6,89%
Погашение
Обсуждение