Облигации АЛЬФАЗО350
RU000A108JQ4
В обращении
BBB
95,5000%
-0,4966
-0,52%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108JQ4
МосБиржа : АЛЬФАЗО350
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 6,59%
- Купон
- 5,50% 27,50 Usd
- НКД
- 404,28 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 26.10.2026
- Медиана
- 6,47%
- G-спред
- -787,31 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,34
- Спред к медиане
- 0,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 1716,0
- Номинальный объем
- 350,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 168,49 млн Usd
- Начало размещения
- 27.05.2024
- Окончание размещения
- 06.06.2024
- Уровень листинга
- 3
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-11-01326-B
- Дата рег
- 16.05.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации, "замещающие" еврооблигации "Альфа-Банка" с погашением в 2031 году (ISIN XS2333280571).
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2024 | 5,5% | — | 27,5 |
| 2 | 26.04.2025 | 5,5% | — | 27,5 |
| 3 | 26.10.2025 | 5,5% | — | 27,5 |
| 4 | 26.04.2026 | 5,5% | — | 27,5 |
| 5 | 26.10.2026 | 5,5% | — | 27,5 |
| 6 | 26.04.2027 | — | — | — |
| 7 | 26.10.2027 | — | — | — |
| 8 | 26.04.2028 | — | — | — |
| 9 | 26.10.2028 | — | — | — |
| 10 | 26.04.2029 | — | — | — |
| 11 | 26.10.2029 | — | — | — |
| 12 | 26.04.2030 | — | — | — |
| 13 | 26.10.2030 | — | — | — |
| 14 | 26.04.2031 | — | — | — |
| 15 | 26.10.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Дата погашения облигаций - 26 октября 2031 года.
Ставка купонов до 26 октября 2026 года включительно составляет 5,50% годовых, после - ставка казначейских обязательств + 4,547%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
АЛЬФАЗО500
RU000A108N55
Доходность
10,35%
TCS perp2
RU000A107746
Доходность
7,22%
АЛЬФАЗО850
RU000A108Q29
Доходность
7,98%
Погашение
Обсуждение