Облигации АЛЬФА БО40
RU000A0ZYU21
В обращении
BBB
100,07%
+0,37
+0,37%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZYU21
МосБиржа : АЛЬФА БО40
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 13,45%
- Купон
- 13,20% 66,18 Rub
- НКД
- 34,72 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 29.08.2026
- Медиана
- 18,08%
- G-спред
- -53,35 б.п.
- Спред к индексу
- -1 134,00 б.п.
- КБД
- 14,55
- Спред к медиане
- -406,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 261,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.02.2018
- Окончание размещения
- 21.02.2018
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
БК Регион
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B024001326B
- Дата рег
- 06.02.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2018 | 7,35% | 3,685 | 36,85 |
| 2 | 22.02.2019 | 7,35% | 3,685 | 36,85 |
| 3 | 24.08.2019 | 7,35% | 3,685 | 36,85 |
| 4 | 23.02.2020 | 7,35% | 3,685 | 36,85 |
| 5 | 24.08.2020 | 7,35% | 3,685 | 36,85 |
| 6 | 23.02.2021 | 7,35% | 3,685 | 36,85 |
| 7 | 25.08.2021 | 6,15% | 3,083 | 30,83 |
| 8 | 24.02.2022 | 6,15% | 3,083 | 30,83 |
| 9 | 26.08.2022 | 6,15% | 3,083 | 30,83 |
| 10 | 25.02.2023 | 6,15% | 3,083 | 30,83 |
| 11 | 27.08.2023 | 6,15% | 3,083 | 30,83 |
| 12 | 26.02.2024 | 6,15% | 3,083 | 30,83 |
| 13 | 27.08.2024 | 13,2% | 6,618 | 66,18 |
| 14 | 26.02.2025 | 13,2% | 6,618 | 66,18 |
| 15 | 28.08.2025 | 13,2% | 6,618 | 66,18 |
| 16 | 27.02.2026 | 13,2% | 6,618 | 66,18 |
| 17 | 29.08.2026 | 13,2% | 6,618 | 66,18 |
| 18 | 28.02.2027 | 13,2% | 6,618 | 66,18 |
| 19 | 30.08.2027 | — | — | — |
| 20 | 29.02.2028 | — | — | — |
| 21 | 30.08.2028 | — | — | — |
| 22 | 01.03.2029 | — | — | — |
| 23 | 31.08.2029 | — | — | — |
| 24 | 02.03.2030 | — | — | — |
| 25 | 01.09.2030 | — | — | — |
| 26 | 03.03.2031 | — | — | — |
| 27 | 02.09.2031 | — | — | — |
| 28 | 03.03.2032 | — | — | — |
| 29 | 02.09.2032 | — | — | — |
| 30 | 04.03.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5490 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (183 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.02.2021 |
Итоги: выкуплено 7 711 957 облигаций |
100% |
| 2 | 26.02.2021 |
Итоги: выкуплено 7 711 957 облигаций |
100% |
| 3 | 26.02.2021 |
Итоги: выкуплено 7 711 957 облигаций |
100% |
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
28,63%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,83%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,77%
Погашение
Обсуждение