Облигации АЛЬФАБ2Р25
RU000A107AM4
В обращении
BBB
99,99%
+0,01
+0,01%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107AM4
МосБиржа : АЛЬФАБ2Р25
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 13,93%
- Купон
- 13,25% 33,03 Rub
- НКД
- 2,18 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 27.08.2026
- Медиана
- 14,01%
- G-спред
- 78,29 б.п.
- Спред к индексу
- -1 056,00 б.п.
- КБД
- 13,18
- Спред к медиане
- -5,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 171,0
- Номинальный объем
- 11,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 11,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.11.2023
- Окончание размещения
- 30.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основными целями эмиссии эмитента являются: - привлечение дополнительных источников фондирования, для расширения кредитования реального сектора экономики; - продолжение публичной кредитной истории банка на российском рынке; - диверсификация ресурсной базы; - расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала. Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-25-01326-B-002P
- Дата рег
- 27.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 2 | 30.05.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 3 | 29.08.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 4 | 28.11.2024 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 5 | 27.02.2025 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 6 | 29.05.2025 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 7 | 28.08.2025 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 8 | 27.11.2025 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 9 | 26.02.2026 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 10 | 28.05.2026 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 11 | 27.08.2026 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
| 12 | 26.11.2026 | 13,25% | 3,303 | 33,03 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
28,13%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,77%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,64%
Погашение
Обсуждение