Облигации АЛЬФА-БС01
RU000A100GW5
В обращении
BBB
85,50%
+2,05
+2,4%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100GW5
МосБиржа : АЛЬФА-БС01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,54%
- Купон
- 15,00% 373 972,60 Rub
- НКД
- 365 753,42 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 18.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 10000000 Rub
- Дюрация
- 1095,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.06.2019
- Окончание размещения
- 27.06.2019
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Основными целями эмиссии являются: привлечение дополнительных источников фондирования для расширения кредитования реального сектора экономики; продолжение публичной кредитной истории банка на российском рынке; диверсификация ресурсной базы; расширение опыта привлечения средств с организованных рынков капитала. Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "АЛЬФА-БАНК"
- Полное наименование
- Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК"
- Рег. номер
- 40101326B001P
- Дата рег
- 06.06.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728168971
- Местонахождение
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Почтовый адрес
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Примечание
- Приобретателями облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций (call-опцион) по окончании 21-го купонного периода, далее – по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АЛЬФT2CR10 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.03.2033 |
| АЛЬФT2CR10 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.03.2033 |
| АЛЬФА БО39 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФАT2CR6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФА БО39 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФАT2CR6 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.03.2033 |
| АЛЬФА БО40 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.03.2033 |
| АЛЬФА БО40 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.03.2033 |
| АЛЬФАT2CR5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| АЛЬФАT2CR5 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 17.11.2032 |
| АЛЬФАT2CR4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.11.2032 |
| АЛЬФАT2CR4 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.11.2032 |
| АльфаБО-21 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.10.2032 |
| АльфаБО-21 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 13.10.2032 |
| АЛЬФАБ1Р23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.09.2032 |
| АЛЬФАБ1Р23 | В обращении | 500,00 млн Rub | 03.09.2032 |
| АЛЬФАБ1Р22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.08.2032 |
| АЛЬФАБ1Р22 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.08.2032 |
| АЛЬФАБ1Р21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.07.2032 |
| АЛЬФАБ1Р21 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 23.07.2032 |
| АЛЬФАT2CR3 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 18.04.2032 |
| АЛЬФАT2CR3 | В обращении | 6,00 млрд Rub | 18.04.2032 |
| АльфаБО-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 05.01.2032 |
| АльфаБО-18 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 05.01.2032 |
| АЛЬФАБ1Р17 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.10.2031 |
| АЛЬФАБ1Р17 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.10.2031 |
| АЛЬФАЗО350 | В обращении | 350,00 млн Usd | 26.10.2031 |
| АЛЬФАЗО350 | В обращении | 350,00 млн Usd | 26.10.2031 |
| АЛЬФАБ1Р14 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.09.2031 |
| АЛЬФАБ1Р14 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 19.09.2031 |
| АЛЬФАБ1Р35 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р35 | В обращении | 500,00 млн Rub | 13.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р40 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р40 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 11.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р29 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р29 | В обращении | 500,00 млн Rub | 09.03.2031 |
| АЛЬФАБ1Р27 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.02.2031 |
| АЛЬФАБ1Р27 | В обращении | 500,00 млн Rub | 18.02.2031 |
| АЛЬФАБ1Р34 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.01.2031 |
| АЛЬФАБ1Р34 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 31.01.2031 |
| АЛЬФАБ1Р31 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.10.2030 |
| АЛЬФАБ1Р31 | В обращении | 500,00 млн Rub | 05.10.2030 |
| АЛЬФАЗО850 | В обращении | 850,00 млн Usd | 15.04.2030 |
| АЛЬФАЗО850 | В обращении | 850,00 млн Usd | 15.04.2030 |
| АЛЬФАБ1Р16 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.10.2029 |
| АЛЬФАБ1Р16 | В обращении | 500,00 млн Rub | 28.10.2029 |
| АЛЬФАБ1Р45 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р45 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р44 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р44 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.05.2029 |
| АЛЬФАБ1Р41 | В обращении | 500,00 млн Rub | 17.04.2029 |
| АЛЬФАБ1Р41 | В обращении | 500,00 млн Rub | 17.04.2029 |
| АЛЬФАБ1Р39 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р39 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 21.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р28 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р28 | В обращении | 500,00 млн Rub | 19.03.2029 |
| АЛЬФАБ1Р32 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.11.2028 |
| АЛЬФАБ1Р32 | В обращении | 500,00 млн Rub | 12.11.2028 |
| АЛЬФАБ1Р12 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| АЛЬФАБ1Р12 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2028 |
| АЛЬФАБ1Р26 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.08.2028 |
| АЛЬФАБ1Р26 | В обращении | 500,00 млн Rub | 16.08.2028 |
| АЛЬФАБ1Р10 | В обращении | 500,00 млн Rub | 31.01.2028 |
| АЛЬФАБ1Р10 | В обращении | 500,00 млн Rub | 31.01.2028 |
| АЛЬФАБ1Р33 | В обращении | 350,00 млн Rub | 11.11.2027 |
| АЛЬФАБ1Р33 | В обращении | 350,00 млн Rub | 11.11.2027 |
| АЛЬФАБ1Р30 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.10.2027 |
| АЛЬФАБ1Р30 | В обращении | 500,00 млн Rub | 07.10.2027 |
| АЛЬФАБ2Р30 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| АЛЬФАБ2Р30 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 09.06.2027 |
| АЛЬФАБ2Р29 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 19.04.2027 |
| АЛЬФАБ2Р29 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 19.04.2027 |
| АЛЬФАБ2Р26 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| АЛЬФАБ2Р26 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| АЛЬФАБ2Р31 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 01.02.2027 |
| АЛЬФАБ2Р31 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 01.02.2027 |
| АЛЬФАБ1Р11 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.01.2027 |
| АЛЬФАБ1Р11 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 16.01.2027 |
| АЛЬФАБ1Р20 | В обращении | 350,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| АЛЬФАБ1Р20 | В обращении | 350,00 млн Rub | 27.12.2026 |
| АЛЬФАБ1Р9 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| АЛЬФАБ1Р9 | В обращении | 500,00 млн Rub | 29.11.2026 |
| АЛЬФАБ2Р25 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 26.11.2026 |
| АЛЬФАБ2Р25 | В обращении | 11,00 млрд Rub | 26.11.2026 |
| АЛЬФАБ1Р6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2026 |
| АЛЬФАБ1Р6 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.10.2026 |
| АЛЬФАБ1Р04 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| АЛЬФАБ1Р04 | В обращении | 500,00 млн Rub | 30.08.2026 |
| АЛЬФАЗО400 | В обращении | 400,00 млн Usd | — |
| АЛЬФАЗО500 | В обращении | 500,00 млн Usd | — |
| АЛЬФАЗО400 | В обращении | 400,00 млн Usd | — |
| АЛЬФАЗО500 | В обращении | 500,00 млн Usd | — |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 143,79 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 995,04 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.09.2019 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 2 | 26.12.2019 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 3 | 26.03.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 4 | 25.06.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 5 | 24.09.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 6 | 24.12.2020 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 7 | 25.03.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 8 | 24.06.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 9 | 23.09.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 10 | 23.12.2021 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 11 | 24.03.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 12 | 23.06.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 13 | 22.09.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 14 | 22.12.2022 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 15 | 23.03.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 16 | 22.06.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 17 | 21.09.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 18 | 21.12.2023 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 19 | 21.03.2024 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 20 | 20.06.2024 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 21 | 19.09.2024 | 11,75% | 2,929 | 292945,21 |
| 22 | 19.12.2024 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 23 | 20.03.2025 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 24 | 19.06.2025 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 25 | 18.09.2025 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 26 | 18.12.2025 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 27 | 19.03.2026 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 28 | 18.06.2026 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 29 | 17.09.2026 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 30 | 17.12.2026 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 31 | 18.03.2027 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 32 | 17.06.2027 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 33 | 16.09.2027 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 34 | 16.12.2027 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 35 | 16.03.2028 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 36 | 15.06.2028 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 37 | 14.09.2028 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 38 | 14.12.2028 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 39 | 15.03.2029 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 40 | 14.06.2029 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
| 41 | 13.09.2029 | 15% | 3,74 | 373972,6 |
Описание купонов
Облигации без установленного срока погашения. Длительность каждого купонного периода составляет 91 день.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-21-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка на каждые последующие 5 лет после первого call-опциона определяется по формуле R+m, где R - переменная величина, значение кривой бескупонной доходности для рынка государственных облигаций на срок до погашения, равный 5 годам (КБД), определяемое за 8 рабочих дней до соответствующей даты пересмотра ставки купона; m – постоянная величина, разница между ставкой по 1-му купону и значением КБД по состоянию на дату, предшествующей дате установления размера ставки по первому купону. Величина "m" установлена в размере 4,46% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2024 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 19.12.2024 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 20.03.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 19.06.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 18.09.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 18.12.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 19.03.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 18.06.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 17.09.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 10 | 17.12.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 11 | 18.03.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 12 | 17.06.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 13 | 16.09.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 14 | 13.09.2029 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 15 | 16.12.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 16 | 16.03.2028 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 17 | 15.06.2028 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 18 | 14.09.2028 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 19 | 14.12.2028 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 20 | 15.03.2029 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 21 | 14.06.2029 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение