Облигации АЛЬФАБ1Р7
RU000A106VT7
Погашен
101,05%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106VT7
МосБиржа : АЛЬФАБ1Р7
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,60 млрд Rub
- Начало размещения
- 22.09.2023
- Окончание размещения
- 06.10.2023
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-07-01326-B-001P
- Дата рег
- 07.09.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.10.2023 | 13% | 1,068 | 10,68 |
| 2 | 22.11.2023 | 14,27% | 1,212 | 12,12 |
| 3 | 22.12.2023 | 15,07% | 1,238 | 12,38 |
| 4 | 22.01.2024 | 16% | 1,359 | 13,59 |
| 5 | 22.02.2024 | 16% | 1,359 | 13,59 |
| 6 | 22.03.2024 | 16% | 1,271 | 12,71 |
| 7 | 22.04.2024 | 16% | 1,359 | 13,59 |
| 8 | 22.05.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 9 | 22.06.2024 | 16% | 1,359 | 13,59 |
| 10 | 22.07.2024 | 16% | 1,315 | 13,15 |
| 11 | 22.08.2024 | 17,33% | 1,472 | 14,72 |
| 12 | 22.09.2024 | 18,1% | 1,537 | 15,37 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 366 дней.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения облигаций в размере 13,00% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как R+s. Где R - среднее значение Ключевой ставки Банка России, рассчитываемое по формуле; s - параметр, принимающий значение, равное: 1) 0,01% в случае, если значение R на дату расчета по купонному периоду будет меньше либо равным 0 или 2) 0%, в случае, если значение R на дату расчета по купонному периоду будет больше 0.
Обсуждение