| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без
блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной
части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на Дату приобретения по требованию
владельцев по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T – T(i -1))/ 365/ 100%, где<br/>i
- порядковый номер 11-го купонного периода;<br/>НКД - накопленный купонный доход в
российских рублях;<br/>Nom - непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой
облигации в российских рублях;<br/>Ci - размер процентной ставки 11-го купона, в процентах
годовых;<br/>T(i -1) - дата начала 11-го купонного периода;<br/>T - дата расчета накопленного
купонного дохода внутри 11-го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью
до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится
по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий
знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 03 июня 2025 г. по 09 июня 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
09 июня 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
09 июня 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Основание возникновения КД |
Решением единоличного исполнительного органа эмитента – Председателя Правления Международного
банка экономического сотрудничества, принятым 31 мая 2024 года, были установлены размеры
процентных ставок с 9-го по 10-й купонные периоды по Биржевым облигациям, после которых
остались неопределенными ставки с 11-го по 20-й купонные периоды, в результате чего
у Эмитента возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 10 (десятого) купонного
периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в пункте 10.1 Программы.
|