Облигации ТрансФ2P01
RU000A101EN7
Погашен
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101EN7
МосБиржа : ТрансФ2P01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
24.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 600 млн. рублей был размещен в 2017 году с погашением в 2027 году. Ставка полугодового купона на 17-й купонный период составляет 20,00% годовых
ТрансФБО26
06.04.26
Новости по облигациям
"ТрансФин-М" установил ставку 18-19-го купонов по облигациям серии 001Р-04 в размере 18,00% годовых и порядок определения ставки 10-го купона по облигациям серии 001Р-08
ТрансФБО26
01.04.26
Новости по облигациям
Выпуск номинальным объемом 1 млрд. рублей был размещен 21 октября 2016 года с погашением в 2026 году. Ставка полугодового купона на 19-й купонный период составляет 15,00% годовых
ТрансФБО26
20.02.26
Новости по облигациям
Компания реализовала по открытой подписке 1 млн. облигаций серии 003Р-03 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая
ТрансФБО26
19.02.26
Новости по облигациям
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред
ТрансФБО26Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 06.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 48,66 млрд Rub
- Размещенный объем
- 48,66 млрд Rub
- Начало размещения
- 13.02.2020
- Окончание размещения
- 13.02.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Оферта о предоставлении обеспечения от АО "ТФМ-Гарант".
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-50156-A-002P
- Дата рег
- 27.12.2019
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.2020 | — | — | 18,83 |
| 2 | 13.08.2020 | — | — | 16,25 |
| 3 | 12.11.2020 | — | — | 14,71 |
| 4 | 11.02.2021 | — | — | 14,71 |
| 5 | 13.05.2021 | — | — | 15,32 |
| 6 | 12.08.2021 | — | — | 17,88 |
| 7 | 11.11.2021 | — | — | 21,1 |
| 8 | 10.02.2022 | — | — | 24,26 |
| 9 | 12.05.2022 | — | — | 45,63 |
| 10 | 11.08.2022 | — | — | 29,52 |
| 11 | 10.11.2022 | — | — | 23,33 |
| 12 | 09.02.2023 | — | — | 21,92 |
| 13 | 11.05.2023 | — | — | 21,03 |
| 14 | 10.08.2023 | — | — | — |
| 15 | 09.11.2023 | — | — | — |
| 16 | 08.02.2024 | — | — | — |
| 17 | 09.05.2024 | — | — | — |
| 18 | 08.08.2024 | — | — | — |
| 19 | 07.11.2024 | — | — | — |
| 20 | 06.02.2025 | — | — | — |
| 21 | 08.05.2025 | — | — | — |
| 22 | 07.08.2025 | — | — | — |
| 23 | 06.11.2025 | — | — | — |
| 24 | 05.02.2026 | — | — | — |
| 25 | 07.05.2026 | — | — | — |
| 26 | 06.08.2026 | — | — | — |
| 27 | 05.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 04.02.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка купонов равна ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.2020 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 2 | 14.12.2020 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 3 | 18.12.2020 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 4 | 22.12.2020 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 5 | 23.12.2020 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 6 | 30.12.2020 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 7 | 19.01.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 8 | 01.02.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 9 | 08.02.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 10 | 12.02.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 11 | 18.02.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 12 | 26.02.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 13 | 05.03.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 14 | 22.03.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 15 | 31.03.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 16 | 20.04.2021 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 17 | 16.12.2022 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 18 | 10.05.2023 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
| 19 | 17.05.2023 |
Итоги: выкуплено 6 300 000 облигаций |
100% |
Обсуждение