Облигации МЕТАЛИНБ04
RU000A101EF3
Погашен
AA
99,97%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101EF3
МосБиржа : МЕТАЛИНБ04
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 05.08.2026
- Медиана
- 13,58%
- G-спред
- 888,29 б.п.
- Спред к индексу
- -60,00 б.п.
- КБД
- 13,88
- Спред к медиане
- 917,85 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.02.2020
- Окончание размещения
- 12.02.2020
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Райффайзенбанк
Газпромбанк
Росбанк
ЮниКредит Банк
АЛЬФА-БАНК
МКБ
Банк ФК Открытие
БК Регион
Совкомбанк
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-25642-H
- Дата рег
- 23.05.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 6-го купонного периода.
При принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций в дату окончания 6-го купонного периода в силу вступает оферта по выкупу бумаг по цене 100,50% от номинальной стоимости.
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2020 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 2 | 10.02.2021 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 3 | 11.08.2021 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 4 | 09.02.2022 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 5 | 10.08.2022 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 6 | 08.02.2023 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 7 | 09.08.2023 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 8 | 07.02.2024 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 9 | 07.08.2024 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 10 | 05.02.2025 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 11 | 06.08.2025 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 12 | 04.02.2026 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 13 | 05.08.2026 | — | — | — |
| 14 | 03.02.2027 | — | — | — |
| 15 | 04.08.2027 | — | — | — |
| 16 | 02.02.2028 | — | — | — |
| 17 | 02.08.2028 | — | — | — |
| 18 | 31.01.2029 | — | — | — |
| 19 | 01.08.2029 | — | — | — |
| 20 | 30.01.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций – 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.02.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 09.02.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение