Облигации МЕТАЛИН1P6
RU000A1079S6
В обращении
AA
99,00%
-0,10
-0,1%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1079S6
МосБиржа : МЕТАЛИН1P6
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 15,42%
- Купон
- —
- НКД
- 3,44 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 25.08.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- 239,15 б.п.
- Спред к индексу
- -64,00 б.п.
- КБД
- 12,88
- Спред к медиане
- -365,21 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 491,0
- Номинальный объем
- 15,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 15,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 28.11.2023
- Окончание размещения
- 28.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Совкомбанк
Агент по размещению
Совкомбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-06-25642-H-001P
- Дата рег
- 21.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2024 | — | — | 42,22 |
| 2 | 28.05.2024 | — | — | 42,88 |
| 3 | 27.08.2024 | — | — | 44,25 |
| 4 | 26.11.2024 | — | — | 51,07 |
| 5 | 25.02.2025 | — | — | 55,35 |
| 6 | 27.05.2025 | — | — | 55,35 |
| 7 | 26.08.2025 | — | — | 52,06 |
| 8 | 25.11.2025 | — | — | 45,69 |
| 9 | 24.02.2026 | — | — | 43,25 |
| 10 | 26.05.2026 | — | — | 40,51 |
| 11 | 25.08.2026 | — | — | — |
| 12 | 24.11.2026 | — | — | — |
| 13 | 23.02.2027 | — | — | — |
| 14 | 25.05.2027 | — | — | — |
| 15 | 24.08.2027 | — | — | — |
| 16 | 23.11.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России +спред. Значение спреда установлено по итогам сбора заявок в размере 1,20% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НоваБев3Р1
RU000A10CSQ2
Доходность
14,25%
Погашение
Аэрофл БО1
RU000A103943
Доходность
15,88%
Погашение
МЕТИН2P01
RU000A10C725
Доходность
14,96%
Погашение
Обсуждение