Облигации МЕТИН2P04
RU000A10E7W8
В обращении
Отозван
98,75%
-0,53
-0,54%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10E7W8
МосБиржа : МЕТИН2P04
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,79%
- Купон
- —
- НКД
- 5,21 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 06.11.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- -0,01 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 942
- Номинальный объем
- 75,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 75,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 09.02.2026
- Окончание размещения
- 09.02.2026
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Джи Ай Солюшенс
Банк ДОМ.РФ
ЛОКО-Банк
МКБ
МТС-Банк
ТБанк
Банк Синара
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
- Полное наименование
- Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
- Рег. номер
- 4B02-04-25642-H-002P
- Дата рег
- 04.02.2026
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7705392230
- Местонахождение
- РФ, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
- Почтовый адрес
- РФ, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МЕТИН2P03 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.12.2030 |
| МЕТИН2P03 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 02.12.2030 |
| МЕТИН2P02 | В обращении | 100,00 млн Usd | 24.08.2030 |
| МЕТИН2P02 | В обращении | 100,00 млн Usd | 24.08.2030 |
| МЕТИН2P05 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 25.03.2030 |
| МЕТИН2P05 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 25.03.2030 |
| МЕТИН2P06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.07.2029 |
| МЕТИН2P06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.07.2029 |
| МЕТАЛИН028 | В обращении | 650,00 млн Usd | 22.10.2028 |
| МЕТАЛИН028 | В обращении | 650,00 млн Usd | 22.10.2028 |
| МЕТИН2P01 | В обращении | 55,00 млрд Rub | 12.07.2028 |
| МЕТИН2P01 | В обращении | 55,00 млрд Rub | 12.07.2028 |
| МЕТАЛИНP14 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| МЕТАЛИНP14 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| МЕТАЛИН1P6 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 23.11.2027 |
| МЕТАЛИН1P6 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 23.11.2027 |
| МЕТАЛИН1P2 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 10.09.2027 |
| МЕТАЛИН1P2 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 10.09.2027 |
| МЕТАЛИНP13 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 10.03.2027 |
| МЕТАЛИНP13 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 10.03.2027 |
| МЕТАЛИНP12 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 23.02.2027 |
| МЕТАЛИНP12 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 23.02.2027 |
| МЕТАЛИН1P4 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| МЕТАЛИН1P4 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| МЕТАЛИН1P8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.01.2027 |
| МЕТАЛИН1P8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.01.2027 |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-05 | Планируется | 10,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-06 | Планируется | 10,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-11 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-12 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-13 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-14 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (CNY) | 2,50 млрд CNY | |
| Облигационный долг (RUB) | 337,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 385,78 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2026 | — | — | 14,41 |
| 2 | 10.04.2026 | — | — | 14,07 |
| 3 | 10.05.2026 | — | — | 13,77 |
| 4 | 09.06.2026 | — | — | 13,44 |
| 5 | 09.07.2026 | — | — | 13,35 |
| 6 | 08.08.2026 | — | — | 13,18 |
| 7 | 07.09.2026 | — | — | 13,03 |
| 8 | 07.10.2026 | — | — | 13,03 |
| 9 | 06.11.2026 | — | — | — |
| 10 | 06.12.2026 | — | — | — |
| 11 | 05.01.2027 | — | — | — |
| 12 | 04.02.2027 | — | — | — |
| 13 | 06.03.2027 | — | — | — |
| 14 | 05.04.2027 | — | — | — |
| 15 | 05.05.2027 | — | — | — |
| 16 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 17 | 04.07.2027 | — | — | — |
| 18 | 03.08.2027 | — | — | — |
| 19 | 02.09.2027 | — | — | — |
| 20 | 02.10.2027 | — | — | — |
| 21 | 01.11.2027 | — | — | — |
| 22 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 23 | 31.12.2027 | — | — | — |
| 24 | 30.01.2028 | — | — | — |
| 25 | 29.02.2028 | — | — | — |
| 26 | 30.03.2028 | — | — | — |
| 27 | 29.04.2028 | — | — | — |
| 28 | 29.05.2028 | — | — | — |
| 29 | 28.06.2028 | — | — | — |
| 30 | 28.07.2028 | — | — | — |
| 31 | 27.08.2028 | — | — | — |
| 32 | 26.09.2028 | — | — | — |
| 33 | 26.10.2028 | — | — | — |
| 34 | 25.11.2028 | — | — | — |
| 35 | 25.12.2028 | — | — | — |
| 36 | 24.01.2029 | — | — | — |
| 37 | 23.02.2029 | — | — | — |
| 38 | 25.03.2029 | — | — | — |
| 39 | 24.04.2029 | — | — | — |
| 40 | 24.05.2029 | — | — | — |
| 41 | 23.06.2029 | — | — | — |
| 42 | 23.07.2029 | — | — | — |
| 43 | 22.08.2029 | — | — | — |
| 44 | 21.09.2029 | — | — | — |
| 45 | 21.10.2029 | — | — | — |
| 46 | 20.11.2029 | — | — | — |
| 47 | 20.12.2029 | — | — | — |
| 48 | 08.02.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 460 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов (длительность 1-47-го купонов - 30 дней каждый, 48-го купона - 50 дней).
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,85% годовых.
Обсуждение