Облигации sМЕТАЛИ1P9
RU000A10AFX9
В обращении
AA
MOEX:RU000A10AFX9
МосБиржа : sМЕТАЛИ1P9
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Сбалансированный портфель, который покажет хороший результат при любом развитии событий
ОФЗ 26248 -0,02% РСетиМР1P8 sМЕТАЛИ1P9 ЕврХол3P02 Магнит5P01 Россет1Р15 ИКС5Фин3P9Флоатеры остаются вполне рабочей идеей
Индекс Мосбиржи гос обл RGBI 0,06% РостелP12R Магнит4P05 0,08% ПСБ 3P-10 РСетиМР1P8 sМЕТАЛИ1P9 ИКС5Фин3P7Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- 7,45 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 17.06.2026
- Медиана
- 17,06%
- G-спред
- 172,52 б.п.
- Спред к индексу
- -376,00 б.п.
- КБД
- 13,87
- Спред к медиане
- -146,37 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 14,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.12.2024
- Окончание размещения
- 24.12.2024
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Газпромбанк
МКБ
Совкомбанк
Экспобанк
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-09-25642-H-001P
- Дата рег
- 20.12.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.2025 | — | — | 19,32 |
| 2 | 22.02.2025 | — | — | 19,32 |
| 3 | 24.03.2025 | — | — | 19,32 |
| 4 | 23.04.2025 | — | — | 19,32 |
| 5 | 23.05.2025 | — | — | 19,32 |
| 6 | 22.06.2025 | — | — | 19,18 |
| 7 | 22.07.2025 | — | — | 18,49 |
| 8 | 21.08.2025 | — | — | 17,4 |
| 9 | 20.09.2025 | — | — | 16,82 |
| 10 | 20.10.2025 | — | — | 16,03 |
| 11 | 19.11.2025 | — | — | 15,77 |
| 12 | 19.12.2025 | — | — | 15,62 |
| 13 | 18.01.2026 | — | — | 15,3 |
| 14 | 17.02.2026 | — | — | 15,21 |
| 15 | 19.03.2026 | — | — | 14,84 |
| 16 | 18.04.2026 | — | — | 14,49 |
| 17 | 18.05.2026 | — | — | 14,19 |
| 18 | 17.06.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 540 дней. По облигациям предусмотрено 18 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из Ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,5% годовых.
Входит в индексы
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НоваБев3Р1
RU000A10CSQ2
Доходность
14,41%
Погашение
Аэрофл БО1
RU000A103943
Доходность
15,88%
Погашение
МЕТИН2P01
RU000A10C725
Доходность
14,97%
Погашение
Обсуждение