Облигации МЕТИН2P03
RU000A10DQL5
В обращении
Отозван
99,88%
+0,36
+0,36%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10DQL5
МосБиржа : МЕТИН2P03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 17,34%
- Купон
- —
- НКД
- 6,16 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 05.08.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,03 б.п.
- Спред к индексу
- 0,04 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- -0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 1147
- Номинальный объем
- 20,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 20,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 08.12.2025
- Окончание размещения
- 08.12.2025
- Уровень листинга
- 2
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
АЛЬФА-БАНК
ВБРР
АКБ Держава
ТБанк
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
- Полное наименование
- Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
- Рег. номер
- 4B02-03-25642-H-002P
- Дата рег
- 03.12.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7705392230
- Местонахождение
- РФ, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
- Почтовый адрес
- РФ, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| МЕТИН2P02 | В обращении | 100,00 млн Usd | 24.08.2030 |
| МЕТИН2P02 | В обращении | 100,00 млн Usd | 24.08.2030 |
| МЕТИН2P05 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 25.03.2030 |
| МЕТИН2P05 | В обращении | 60,00 млрд Rub | 25.03.2030 |
| МЕТИН2P04 | В обращении | 75,00 млрд Rub | 08.02.2030 |
| МЕТИН2P04 | В обращении | 75,00 млрд Rub | 08.02.2030 |
| МЕТИН2P06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.07.2029 |
| МЕТИН2P06 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.07.2029 |
| МЕТАЛИН028 | В обращении | 650,00 млн Usd | 22.10.2028 |
| МЕТАЛИН028 | В обращении | 650,00 млн Usd | 22.10.2028 |
| МЕТИН2P01 | В обращении | 55,00 млрд Rub | 12.07.2028 |
| МЕТИН2P01 | В обращении | 55,00 млрд Rub | 12.07.2028 |
| МЕТАЛИНP14 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| МЕТАЛИНP14 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 18.05.2028 |
| МЕТАЛИН1P6 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 23.11.2027 |
| МЕТАЛИН1P6 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 23.11.2027 |
| МЕТАЛИН1P2 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 10.09.2027 |
| МЕТАЛИН1P2 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 10.09.2027 |
| МЕТАЛИНP13 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 10.03.2027 |
| МЕТАЛИНP13 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 10.03.2027 |
| МЕТАЛИНP12 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 23.02.2027 |
| МЕТАЛИНP12 | В обращении | 1,50 млрд Cny | 23.02.2027 |
| МЕТАЛИН1P4 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| МЕТАЛИН1P4 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.02.2027 |
| МЕТАЛИН1P8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.01.2027 |
| МЕТАЛИН1P8 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 01.01.2027 |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-05 | Планируется | 10,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-06 | Планируется | 10,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-11 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-12 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-13 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
| МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-14 | Планируется | 5,00 млрд % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.01.2026 | — | — | 14,88 |
| 2 | 06.02.2026 | — | — | 14,63 |
| 3 | 08.03.2026 | — | — | 14,41 |
| 4 | 07.04.2026 | — | — | 14,07 |
| 5 | 07.05.2026 | — | — | 13,77 |
| 6 | 06.06.2026 | — | — | 13,4 |
| 7 | 06.07.2026 | — | — | 13,33 |
| 8 | 05.08.2026 | — | — | — |
| 9 | 04.09.2026 | — | — | — |
| 10 | 04.10.2026 | — | — | — |
| 11 | 03.11.2026 | — | — | — |
| 12 | 03.12.2026 | — | — | — |
| 13 | 02.01.2027 | — | — | — |
| 14 | 01.02.2027 | — | — | — |
| 15 | 03.03.2027 | — | — | — |
| 16 | 02.04.2027 | — | — | — |
| 17 | 02.05.2027 | — | — | — |
| 18 | 01.06.2027 | — | — | — |
| 19 | 01.07.2027 | — | — | — |
| 20 | 31.07.2027 | — | — | — |
| 21 | 30.08.2027 | — | — | — |
| 22 | 29.09.2027 | — | — | — |
| 23 | 29.10.2027 | — | — | — |
| 24 | 28.11.2027 | — | — | — |
| 25 | 28.12.2027 | — | — | — |
| 26 | 27.01.2028 | — | — | — |
| 27 | 26.02.2028 | — | — | — |
| 28 | 27.03.2028 | — | — | — |
| 29 | 26.04.2028 | — | — | — |
| 30 | 26.05.2028 | — | — | — |
| 31 | 25.06.2028 | — | — | — |
| 32 | 25.07.2028 | — | — | — |
| 33 | 24.08.2028 | — | — | — |
| 34 | 23.09.2028 | — | — | — |
| 35 | 23.10.2028 | — | — | — |
| 36 | 22.11.2028 | — | — | — |
| 37 | 22.12.2028 | — | — | — |
| 38 | 21.01.2029 | — | — | — |
| 39 | 20.02.2029 | — | — | — |
| 40 | 22.03.2029 | — | — | — |
| 41 | 21.04.2029 | — | — | — |
| 42 | 21.05.2029 | — | — | — |
| 43 | 20.06.2029 | — | — | — |
| 44 | 20.07.2029 | — | — | — |
| 45 | 19.08.2029 | — | — | — |
| 46 | 18.09.2029 | — | — | — |
| 47 | 18.10.2029 | — | — | — |
| 48 | 17.11.2029 | — | — | — |
| 49 | 17.12.2029 | — | — | — |
| 50 | 16.01.2030 | — | — | — |
| 51 | 15.02.2030 | — | — | — |
| 52 | 17.03.2030 | — | — | — |
| 53 | 16.04.2030 | — | — | — |
| 54 | 16.05.2030 | — | — | — |
| 55 | 15.06.2030 | — | — | — |
| 56 | 15.07.2030 | — | — | — |
| 57 | 14.08.2030 | — | — | — |
| 58 | 13.09.2030 | — | — | — |
| 59 | 13.10.2030 | — | — | — |
| 60 | 02.12.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов (длительность 1-59-го купонов - 30 дней каждый, 60-го купона - 50 дней).
Купонный доход по облигациям определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,8% годовых.
Обсуждение