Облигации МЕТАЛИН1P4
RU000A105W08
В обращении
AA
99,15%
-0,39
-0,39%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A105W08
МосБиржа : МЕТАЛИН1P4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
"Металлоинвест" выходит на рынок облигаций с плавающей ставкой, сделка станет третьим размещением подобных облигаций за последние полтора года
МЕТАЛИН1P4 -0,39%Цена и доходность
- Доходность
- 16,52%
- Купон
- —
- НКД
- 47,01 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 19.08.2026
- Медиана
- 17,40%
- G-спред
- 367,51 б.п.
- Спред к индексу
- -1,00 б.п.
- КБД
- 12,94
- Спред к медиане
- -78,44 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 246,0
- Номинальный объем
- 7,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 7,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 22.02.2023
- Окончание размещения
- 22.02.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Банк ДОМ.РФ
Банк Синара
Россельхозбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-04-25642-H-001P
- Дата рег
- 16.02.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 4-го купонного периода.
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2023 | — | — | 44,78 |
| 2 | 21.02.2024 | — | — | 78,18 |
| 3 | 21.08.2024 | — | — | 87,3 |
| 4 | 19.02.2025 | — | — | 106,43 |
| 5 | 20.08.2025 | — | — | 108,4 |
| 6 | 18.02.2026 | — | — | 89,82 |
| 7 | 19.08.2026 | — | — | — |
| 8 | 17.02.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 1,3% годовых.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
НоваБев3Р1
RU000A10CSQ2
Доходность
14,29%
Погашение
Аэрофл БО1
RU000A103943
Доходность
14,22%
Погашение
МЕТИН2P01
RU000A10C725
Доходность
14,84%
Погашение
Обсуждение