Облигации МЕТАЛИНБ03
RU000A100YF3
Погашен
AA
99,93%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100YF3
МосБиржа : МЕТАЛИНБ03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 7,51%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 14.10.2026
- Медиана
- 14,08%
- G-спред
- 2 309,00 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,77
- Спред к медиане
- 2 277,86 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 180,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 23.10.2019
- Окончание размещения
- 23.10.2019
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Привлеченные средства эмитент планирует направить на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств.
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
ВТБ Капитал
Газпромбанк
МКБ
Росбанк
Совкомбанк
Агент по размещению
Сбербанк КИБ
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-03-25642-H
- Дата рег
- 23.05.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.2020 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 2 | 21.10.2020 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 3 | 21.04.2021 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 4 | 20.10.2021 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 5 | 20.04.2022 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 6 | 19.10.2022 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 7 | 19.04.2023 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 8 | 18.10.2023 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 9 | 17.04.2024 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 10 | 16.10.2024 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 11 | 16.04.2025 | 7,15% | 3,565 | 35,65 |
| 12 | 15.10.2025 | — | — | — |
| 13 | 15.04.2026 | — | — | — |
| 14 | 14.10.2026 | — | — | — |
| 15 | 14.04.2027 | — | — | — |
| 16 | 13.10.2027 | — | — | — |
| 17 | 12.04.2028 | — | — | — |
| 18 | 11.10.2028 | — | — | — |
| 19 | 11.04.2029 | — | — | — |
| 20 | 10.10.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-11-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 21.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение