Облигации АЛЬФАБ1Р04

RU000A106E33

В обращении BBB

0,00%

0,00 0%

Посл. сделка 01.01.01 00:00

Торговать

Купить на демо

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A106E33 МосБиржа : АЛЬФАБ1Р04

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: 0,01% 0,10 Rub

НКД: 0,08 руб.

Выплата купона: 1 за год

Ближайшая выплата: 30.08.2026

Медиана: 22,88%

G-спред: -1 637,03 б.п.

Спред к индексу: —

КБД: 16,37

Спред к медиане: -2 288,00 б.п.

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
500,00 млн Rub

Размещенный объем
131,83 млн Rub

Начало размещения
31.08.2023

Окончание размещения
20.09.2023

Уровень листинга
3

Цель займа

Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.

Операторы выпуска

Организатор

АЛЬФА-БАНК

Агент по размещению

АЛЬФА-БАНК

Документы

Программа облигаций Проспект Проспект от 17.02.2022г. Изменения в программу Изменения в проспект Решение о выпуске Условия

Эмитент

Краткое наименование: —

Полное наименование: —

Рег. номер: 4B02-04-01326-B-001P

Дата рег: 16.06.2023

Рег. орган: ММВБ

Отрасль: —

ИНН: —

Местонахождение: —

Почтовый адрес: —

Примечание: —

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	30.08.2024	0,01%	0,01	0,1
2	30.08.2025	0,01%	0,01	0,1
3	30.08.2026	0,01%	0,01	0,1

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 095 дней. По облигациям предусмотрено 3 купонных периода, длительностью 365 дней каждый.

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения облигаций в размере 0,01% годовых, ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона.

По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Базовый актив: Курс CNY/RUB_TOM (Курс Юань /Рубль).

Доходом по облигациям является разница между номинальной стоимостью облигаций и ценой их размещения (дисконт). Цена размещения облигаций установлена в размере 949 рублей за одну облигацию (94,90% от номинальной стоимости).

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,18%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,11%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,95%	8 мес.
ОФЗ 46023	6,96%	1 мес.