Облигации АльфаБО-20
RU000A0JXRV7
Погашен
BBB
99,99%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXRV7
МосБиржа : АльфаБО-20
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 17.11.2026
- Медиана
- 14,71%
- G-спред
- 18 572,69 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 14,48
- Спред к медиане
- 18 550,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 30.05.2017
- Окончание размещения
- 30.05.2017
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B022001326B
- Дата рег
- 06.02.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2017 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 2 | 29.05.2018 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 3 | 27.11.2018 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 4 | 28.05.2019 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 5 | 26.11.2019 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 6 | 26.05.2020 | 8,7% | 4,338 | 43,38 |
| 7 | 24.11.2020 | 5,8% | 2,892 | 28,92 |
| 8 | 25.05.2021 | 5,8% | 2,892 | 28,92 |
| 9 | 23.11.2021 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 10 | 24.05.2022 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 11 | 22.11.2022 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 12 | 23.05.2023 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 13 | 21.11.2023 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 14 | 21.05.2024 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 15 | 19.11.2024 | — | — | — |
| 16 | 20.05.2025 | — | — | — |
| 17 | 18.11.2025 | — | — | — |
| 18 | 19.05.2026 | — | — | — |
| 19 | 17.11.2026 | — | — | — |
| 20 | 18.05.2027 | — | — | — |
| 21 | 16.11.2027 | — | — | — |
| 22 | 16.05.2028 | — | — | — |
| 23 | 14.11.2028 | — | — | — |
| 24 | 15.05.2029 | — | — | — |
| 25 | 13.11.2029 | — | — | — |
| 26 | 14.05.2030 | — | — | — |
| 27 | 12.11.2030 | — | — | — |
| 28 | 13.05.2031 | — | — | — |
| 29 | 11.11.2031 | — | — | — |
| 30 | 11.05.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.05.2020 |
Итоги: выкуплено 1 875 708 облигаций |
100% |
| 2 | 27.05.2021 |
Итоги: выкуплено 1 875 708 облигаций |
100% |
| 3 | 25.05.2023 |
Итоги: выкуплено 1 875 708 облигаций |
100% |
| 4 | 21.05.2024 |
Итоги: выкуплено 1 875 708 облигаций |
100% |
| 5 | 23.05.2024 |
Итоги: выкуплено 1 875 708 облигаций |
100% |
Обсуждение