Облигации АльфаБО-19
RU000A0JXQX5
Погашен
100,17%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXQX5
МосБиржа : АльфаБО-19
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,15 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.05.2017
- Окончание размещения
- 17.05.2017
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B021901326B
- Дата рег
- 06.02.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2017 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 2 | 11.05.2018 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 3 | 09.11.2018 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 4 | 10.05.2019 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 5 | 08.11.2019 | 5% | 2,493 | 24,93 |
| 6 | 08.05.2020 | 5% | 2,493 | 24,93 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
В дату досрочного погашения облигаций (дата окончания 6-го купонного периода) выплачивается дополнительный доход. Базовым активом для расчета допдохода является индекс NXS Ultimate Fund Allocator Index.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.05.2019 |
Итоги: выкуплено 1 635 334 облигации |
102% |
Обсуждение