Облигации АльфаБО-16
RU000A0JWPV3
Погашен
100,10%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWPV3
МосБиржа : АльфаБО-16
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -0,01%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 30.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 11.08.2016
- Окончание размещения
- 11.08.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B021601326B
- Дата рег
- 06.02.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2017 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 2 | 10.08.2017 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 3 | 08.02.2018 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 4 | 09.08.2018 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 5 | 07.02.2019 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 6 | 08.08.2019 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 7 | 06.02.2020 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 8 | 06.08.2020 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 9 | 04.02.2021 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 10 | 05.08.2021 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 11 | 03.02.2022 | 7,8% | 3,889 | 38,89 |
| 12 | 04.08.2022 | — | — | — |
| 13 | 02.02.2023 | — | — | — |
| 14 | 03.08.2023 | — | — | — |
| 15 | 01.02.2024 | — | — | — |
| 16 | 01.08.2024 | — | — | — |
| 17 | 30.01.2025 | — | — | — |
| 18 | 31.07.2025 | — | — | — |
| 19 | 29.01.2026 | — | — | — |
| 20 | 30.07.2026 | — | — | — |
| 21 | 28.01.2027 | — | — | — |
| 22 | 29.07.2027 | — | — | — |
| 23 | 27.01.2028 | — | — | — |
| 24 | 27.07.2028 | — | — | — |
| 25 | 25.01.2029 | — | — | — |
| 26 | 26.07.2029 | — | — | — |
| 27 | 24.01.2030 | — | — | — |
| 28 | 25.07.2030 | — | — | — |
| 29 | 23.01.2031 | — | — | — |
| 30 | 24.07.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2018 |
Итоги: выкуплено 4 961 884 облигации |
100% |
| 2 | 03.02.2022 |
Итоги: выкуплено 4 961 884 облигации |
100% |
| 3 | 07.02.2022 |
Итоги: выкуплено 4 961 884 облигации |
100% |
Обсуждение