Облигации РОСЭКСИМБ1
RU000A0JVYG8
Погашен
113,47%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVYG8
МосБиржа : РОСЭКСИМБ1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- 16,15%
- G-спред
- -11 144,05 б.п.
- Спред к индексу
- -3 495,00 б.п.
- КБД
- 11,44
- Спред к медиане
- -11 615,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 24.11.2015
- Окончание размещения
- 24.11.2015
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.
Эмитент
- Краткое наименование
- РОСЭКСИМБАНК АО
- Полное наименование
- Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
- Рег. номер
- 40102790B
- Дата рег
- 11.11.2015
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7704001959
- Местонахождение
- 123610, РФ, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
- Почтовый адрес
- 123610, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 12
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р5 | В обращении | 15,00 млрд Rub | 05.07.2034 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р4 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 03.11.2033 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р3 | В обращении | 7,00 млрд Rub | 17.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р2 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 04.06.2030 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ2Р1 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.12.2029 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
| РСЭКСМБ1Р1 | В обращении | 150,00 млн Usd | 10.12.2026 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 2 | |
| Облигационный долг (RUB) | 62,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 150,00 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.05.2016 | 12,1% | 6,033 | 60,33 |
| 2 | 22.11.2016 | 12,1% | 6,033 | 60,33 |
| 3 | 23.05.2017 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 4 | 21.11.2017 | 10,25% | 5,111 | 51,11 |
| 5 | 22.05.2018 | 8,3% | 4,139 | 41,39 |
| 6 | 20.11.2018 | 8,3% | 4,139 | 41,39 |
| 7 | 21.05.2019 | 8,3% | 4,139 | 41,39 |
| 8 | 19.11.2019 | 8,3% | 4,139 | 41,39 |
| 9 | 19.05.2020 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 10 | 17.11.2020 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 11 | 18.05.2021 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 12 | 16.11.2021 | 6,9% | 3,441 | 34,41 |
| 13 | 17.05.2022 | 9,3% | 4,637 | 46,37 |
| 14 | 15.11.2022 | 9,3% | 4,637 | 46,37 |
| 15 | 16.05.2023 | 9,3% | 4,637 | 46,37 |
| 16 | 14.11.2023 | 9,3% | 4,637 | 46,37 |
| 17 | 14.05.2024 | 9,3% | 4,637 | 46,37 |
| 18 | 12.11.2024 | 15,65% | 7,804 | 78,04 |
| 19 | 13.05.2025 | 15,65% | 7,804 | 78,04 |
| 20 | 11.11.2025 | 15,65% | 7,804 | 78,04 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3 640 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 182 дня каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.11.2016 |
Итоги: выкуплено 360 000 облигаций |
100% |
| 2 | 24.11.2017 |
Итоги: выкуплено 360 000 облигаций |
100% |
| 3 | 22.11.2019 |
Итоги: выкуплено 360 000 облигаций |
100% |
| 4 | 19.11.2021 |
Итоги: выкуплено 360 000 облигаций |
100% |
| 5 | 17.05.2024 |
Итоги: выкуплено 360 000 облигаций |
100% |
Обсуждение