Облигации АльфаБО-15
RU000A0JV0U1
Погашен
BBB
127,95%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV0U1
МосБиржа : АльфаБО-15
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -29,29%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 17.11.2026
- Медиана
- 16,52%
- G-спред
- -11 385,74 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,86
- Спред к медиане
- -11 651,50 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 179,0
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 02.12.2014
- Окончание размещения
- 02.12.2014
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные в результате эмиссии, эмитент планирует направить на осуществление основной деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B021501326B
- Дата рег
- 06.02.2014
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2015 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 2 | 01.12.2015 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 3 | 31.05.2016 | 13,25% | 6,607 | 66,07 |
| 4 | 29.11.2016 | 10,3% | 5,136 | 51,36 |
| 5 | 30.05.2017 | 10,3% | 5,136 | 51,36 |
| 6 | 28.11.2017 | 10,3% | 5,136 | 51,36 |
| 7 | 29.05.2018 | 10,3% | 5,136 | 51,36 |
| 8 | 27.11.2018 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 9 | 28.05.2019 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 10 | 26.11.2019 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 11 | 26.05.2020 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 12 | 24.11.2020 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 13 | 25.05.2021 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 14 | 23.11.2021 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 15 | 24.05.2022 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 16 | 22.11.2022 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 17 | 23.05.2023 | 6,85% | 3,416 | 34,16 |
| 18 | 21.11.2023 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 19 | 21.05.2024 | 8,85% | 4,413 | 44,13 |
| 20 | 19.11.2024 | 15,95% | 7,953 | 79,53 |
| 21 | 20.05.2025 | 15,95% | 7,953 | 79,53 |
| 22 | 18.11.2025 | — | — | — |
| 23 | 19.05.2026 | — | — | — |
| 24 | 17.11.2026 | — | — | — |
| 25 | 18.05.2027 | — | — | — |
| 26 | 16.11.2027 | — | — | — |
| 27 | 16.05.2028 | — | — | — |
| 28 | 14.11.2028 | — | — | — |
| 29 | 15.05.2029 | — | — | — |
| 30 | 13.11.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5460 дней. По выпуску предусмотрено 30 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-3-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется решением эмитента.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.2016 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
| 2 | 31.05.2018 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
| 3 | 27.05.2021 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
| 4 | 25.05.2023 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
| 5 | 23.05.2024 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
| 6 | 20.05.2025 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
| 7 | 22.05.2025 |
Итоги: выкуплено 223 764 облигации |
100% |
Обсуждение