Облигации ТАЛК002P02
RU000A10BWN3
В обращении
BBB
85,70%
+0,57
+0,67%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10BWN3
МосБиржа : ТАЛК002P02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 29,48%
- Купон
- 19,00% 15,62 Rub
- НКД
- 13,53 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 23.10.2026
- Медиана
- 0,17%
- G-спред
- 0,09 б.п.
- Спред к индексу
- 0,06 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,08 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 788,0
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 30.06.2025
- Окончание размещения
- 23.12.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Главной целью эмиссии в первую очередь является диверсификация источников фондирования. Средства, привлеченные посредством облигационных заимствований, будут направлены на финансирование мелких и средних лизинговых сделок (розничный лизинг).
Операторы выпуска
Организатор
ГроттБьерн
Агент по размещению
ГроттБьерн
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТАЛК ЛИЗИНГ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
- Рег. номер
- 4B02-02-00489-F-002P
- Дата рег
- 17.06.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7202066550
- Местонахождение
- 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 кв. 711
- Почтовый адрес
- 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/ч 3576
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го, 36-го, 48-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТАЛК003P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.06.2030 |
| ТАЛК003P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.06.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 08.09.2029 |
| ТАЛК002P03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 08.09.2029 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК001P03 | В обращении | 350,00 млн Rub | 18.08.2027 |
| ТАЛК001P03 | В обращении | 350,00 млн Rub | 18.08.2027 |
| ТАЛК001P02 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.07.2027 |
| ТАЛК001P02 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.07.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 1,33 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 2 | 29.08.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 3 | 28.09.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 4 | 28.10.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 5 | 27.11.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 6 | 27.12.2025 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 7 | 26.01.2026 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 8 | 25.02.2026 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 9 | 27.03.2026 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 10 | 26.04.2026 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 11 | 26.05.2026 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 12 | 25.06.2026 | 26% | 2,137 | 21,37 |
| 13 | 25.07.2026 | 19,25% | 1,582 | 15,82 |
| 14 | 24.08.2026 | 19,25% | 1,582 | 15,82 |
| 15 | 23.09.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 16 | 23.10.2026 | 19% | 1,562 | 15,62 |
| 17 | 22.11.2026 | — | — | — |
| 18 | 22.12.2026 | — | — | — |
| 19 | 21.01.2027 | — | — | — |
| 20 | 20.02.2027 | — | — | — |
| 21 | 22.03.2027 | — | — | — |
| 22 | 21.04.2027 | — | — | — |
| 23 | 21.05.2027 | — | — | — |
| 24 | 20.06.2027 | — | — | — |
| 25 | 20.07.2027 | — | — | — |
| 26 | 19.08.2027 | — | — | — |
| 27 | 18.09.2027 | — | — | — |
| 28 | 18.10.2027 | — | — | — |
| 29 | 17.11.2027 | — | — | — |
| 30 | 17.12.2027 | — | — | — |
| 31 | 16.01.2028 | — | — | — |
| 32 | 15.02.2028 | — | — | — |
| 33 | 16.03.2028 | — | — | — |
| 34 | 15.04.2028 | — | — | — |
| 35 | 15.05.2028 | — | — | — |
| 36 | 14.06.2028 | — | — | — |
| 37 | 14.07.2028 | — | — | — |
| 38 | 13.08.2028 | — | — | — |
| 39 | 12.09.2028 | — | — | — |
| 40 | 12.10.2028 | — | — | — |
| 41 | 11.11.2028 | — | — | — |
| 42 | 11.12.2028 | — | — | — |
| 43 | 10.01.2029 | — | — | — |
| 44 | 09.02.2029 | — | — | — |
| 45 | 11.03.2029 | — | — | — |
| 46 | 10.04.2029 | — | — | — |
| 47 | 10.05.2029 | — | — | — |
| 48 | 09.06.2029 | — | — | — |
| 49 | 09.07.2029 | — | — | — |
| 50 | 08.08.2029 | — | — | — |
| 51 | 07.09.2029 | — | — | — |
| 52 | 07.10.2029 | — | — | — |
| 53 | 06.11.2029 | — | — | — |
| 54 | 06.12.2029 | — | — | — |
| 55 | 05.01.2030 | — | — | — |
| 56 | 04.02.2030 | — | — | — |
| 57 | 06.03.2030 | — | — | — |
| 58 | 05.04.2030 | — | — | — |
| 59 | 05.05.2030 | — | — | — |
| 60 | 04.06.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 26% годовых, ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 13-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 5%.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 5,55% в даты окончания 43-59-го купонов, 5,65% в дату окончания 60-го купона.
Обсуждение