Облигации ТАЛК001P03
RU000A109DP7
В обращении
BBB
102,00%
+2,63
+2,58%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109DP7
МосБиржа : ТАЛК001P03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 13,08%
- Купон
- 17,00% 8,38 Rub
- НКД
- 2,52 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 24.06.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 77,25 б.п.
- Спред к индексу
- -1 266,00 б.п.
- КБД
- 12,90
- Спред к медиане
- -562,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 350,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 309,92 млн Rub
- Начало размещения
- 02.09.2024
- Окончание размещения
- 25.08.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Главной целью эмиссии в первую очередь является диверсификация источников фондирования. Средства, привлеченные посредством облигационных заимствований, планируется направить на финансирование мелких и средних лизинговых сделок (розничный лизинг).
Операторы выпуска
Организатор
Финансовое ателье ГроттБьерн
Агент по размещению
Финансовое ателье ГроттБьерн
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТАЛК ЛИЗИНГ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
- Рег. номер
- 4B02-03-00489-F-001P
- Дата рег
- 26.08.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7202066550
- Местонахождение
- 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 кв. 711
- Почтовый адрес
- 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/ч 3576
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТАЛК002P02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.06.2030 |
| ТАЛК002P02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.06.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 08.09.2029 |
| ТАЛК002P03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 08.09.2029 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК001P02 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.07.2027 |
| ТАЛК001P02 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.07.2027 |
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 | |
| Облигационный долг (RUB) | 1,13 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.2024 | 20,5% | 1,685 | 16,85 |
| 2 | 01.11.2024 | 21,5% | 1,767 | 17,67 |
| 3 | 01.12.2024 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 4 | 31.12.2024 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 5 | 30.01.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 6 | 01.03.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 7 | 31.03.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 8 | 30.04.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 9 | 30.05.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 10 | 29.06.2025 | 23,5% | 1,932 | 19,32 |
| 11 | 29.07.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 12 | 28.08.2025 | 22,5% | 1,849 | 18,49 |
| 13 | 27.09.2025 | 20,5% | 1,618 | 16,18 |
| 14 | 27.10.2025 | 19,5% | 1,475 | 14,75 |
| 15 | 26.11.2025 | 19,5% | 1,41 | 14,1 |
| 16 | 26.12.2025 | 19% | 1,312 | 13,12 |
| 17 | 25.01.2026 | 18,5% | 1,216 | 12,16 |
| 18 | 24.02.2026 | 18,5% | 1,156 | 11,56 |
| 19 | 26.03.2026 | 18% | 1,065 | 10,65 |
| 20 | 25.04.2026 | 17,5% | 0,978 | 9,78 |
| 21 | 25.05.2026 | 17,5% | 0,921 | 9,21 |
| 22 | 24.06.2026 | 17% | 0,838 | 8,38 |
| 23 | 24.07.2026 | — | — | — |
| 24 | 23.08.2026 | — | — | — |
| 25 | 22.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 22.10.2026 | — | — | — |
| 27 | 21.11.2026 | — | — | — |
| 28 | 21.12.2026 | — | — | — |
| 29 | 20.01.2027 | — | — | — |
| 30 | 19.02.2027 | — | — | — |
| 31 | 21.03.2027 | — | — | — |
| 32 | 20.04.2027 | — | — | — |
| 33 | 20.05.2027 | — | — | — |
| 34 | 19.06.2027 | — | — | — |
| 35 | 19.07.2027 | — | — | — |
| 36 | 18.08.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,50% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу соответствующего купонного периода, + 2,5%.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
Роделен2P2
RU000A107SA1
Доходность
28,63%
Погашение
ЭНИКА 1Р07
RU000A10DBS2
Доходность
27,87%
Погашение
РКС2Р6
RU000A10C758
Доходность
27,73%
Погашение
Обсуждение