Облигации ТАЛК002P03
RU000A10CUF1
В обращении
BBB
99,78%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A10CUF1
МосБиржа : ТАЛК002P03
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 23,80%
- Купон
- 21,35% 17,55 Rub
- НКД
- 14,62 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 24.10.2026
- Медиана
- 0,16%
- G-спред
- 0,08 б.п.
- Спред к индексу
- -2 672,79 б.п.
- КБД
- 0,16
- Спред к медиане
- 0,08 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 431
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 29.09.2025
- Окончание размещения
- 23.04.2026
- Уровень листинга
- 3
Эмитент
- Краткое наименование
- ТАЛК ЛИЗИНГ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
- Рег. номер
- 4B02-03-00489-F-002P
- Дата рег
- 10.09.2025
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7202066550
- Местонахождение
- 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 кв. 711
- Почтовый адрес
- 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/ч 3576
- Примечание
- По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 36-го купонного периода.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТАЛК003P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.06.2030 |
| ТАЛК003P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 29.06.2030 |
| ТАЛК002P02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.06.2030 |
| ТАЛК002P02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.06.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК001P03 | В обращении | 350,00 млн Rub | 18.08.2027 |
| ТАЛК001P03 | В обращении | 350,00 млн Rub | 18.08.2027 |
| ТАЛК001P02 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.07.2027 |
| ТАЛК001P02 | В обращении | 500,00 млн Rub | 04.07.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 1,33 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.10.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 2 | 28.11.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 3 | 28.12.2025 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 4 | 27.01.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 5 | 26.02.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 6 | 28.03.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 7 | 27.04.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 8 | 27.05.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 9 | 26.06.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 10 | 26.07.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 11 | 25.08.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 12 | 24.09.2026 | 20% | 1,644 | 16,44 |
| 13 | 24.10.2026 | 21,35% | 1,755 | 17,55 |
| 14 | 23.11.2026 | 21,35% | 1,706 | 17,06 |
| 15 | 23.12.2026 | 21,35% | 1,657 | 16,57 |
| 16 | 22.01.2027 | 21,35% | 1,608 | 16,08 |
| 17 | 21.02.2027 | 21,35% | 1,56 | 15,6 |
| 18 | 23.03.2027 | 21,35% | 1,511 | 15,11 |
| 19 | 22.04.2027 | 21,35% | 1,462 | 14,62 |
| 20 | 22.05.2027 | 21,35% | 1,413 | 14,13 |
| 21 | 21.06.2027 | 21,35% | 1,365 | 13,65 |
| 22 | 21.07.2027 | 21,35% | 1,316 | 13,16 |
| 23 | 20.08.2027 | 21,35% | 1,267 | 12,67 |
| 24 | 19.09.2027 | 21,35% | 1,218 | 12,18 |
| 25 | 19.10.2027 | 21,35% | 1,169 | 11,69 |
| 26 | 18.11.2027 | 21,35% | 1,121 | 11,21 |
| 27 | 18.12.2027 | 21,35% | 1,072 | 10,72 |
| 28 | 17.01.2028 | 21,35% | 1,023 | 10,23 |
| 29 | 16.02.2028 | 21,35% | 0,974 | 9,74 |
| 30 | 17.03.2028 | 21,35% | 0,925 | 9,25 |
| 31 | 16.04.2028 | 21,35% | 0,877 | 8,77 |
| 32 | 16.05.2028 | 21,35% | 0,828 | 8,28 |
| 33 | 15.06.2028 | 21,35% | 0,779 | 7,79 |
| 34 | 15.07.2028 | 21,35% | 0,73 | 7,3 |
| 35 | 14.08.2028 | 21,35% | 0,682 | 6,82 |
| 36 | 13.09.2028 | 21,35% | 0,633 | 6,33 |
| 37 | 13.10.2028 | 21,35% | 0,584 | 5,84 |
| 38 | 12.11.2028 | 21,35% | 0,535 | 5,35 |
| 39 | 12.12.2028 | 21,35% | 0,486 | 4,86 |
| 40 | 11.01.2029 | 21,35% | 0,438 | 4,38 |
| 41 | 10.02.2029 | 21,35% | 0,389 | 3,89 |
| 42 | 12.03.2029 | 21,35% | 0,34 | 3,4 |
| 43 | 11.04.2029 | 21,35% | 0,291 | 2,91 |
| 44 | 11.05.2029 | 21,35% | 0,243 | 2,43 |
| 45 | 10.06.2029 | 21,35% | 0,194 | 1,94 |
| 46 | 10.07.2029 | 21,35% | 0,145 | 1,45 |
| 47 | 09.08.2029 | 21,35% | 0,096 | 0,96 |
| 48 | 08.09.2029 | 21,35% | 0,047 | 0,47 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 440 дней. По облигациям предусмотрено 48 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 20,00% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 2,78% в даты окончания 13-47-го купонов, 2,7% в дату окончания 48-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.2026 |
Итоги: выкуплено 73 087 облигаций |
100% |
Обсуждение