Облигации ТАЛК001P02
RU000A1090A1
В обращении
BBB
102,19%
+1,22
+1,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1090A1
МосБиржа : ТАЛК001P02
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 14,54%
- Купон
- 18,25% 7,20 Rub
- НКД
- 2,64 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 08.08.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,02 б.п.
- Спред к индексу
- -0,16 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,02 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 174
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 9,53 млн Rub
- Начало размещения
- 19.07.2024
- Окончание размещения
- 15.01.2025
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Главной целью эмиссии в первую очередь является диверсификация источников фондирования. Средства, привлеченные посредством облигационных заимствований, планируется направить на финансирование мелких и средних лизинговых сделок (розничный лизинг).
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ТАЛК ЛИЗИНГ АО
- Полное наименование
- Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
- Рег. номер
- 4B02-02-00489-F-001P
- Дата рег
- 16.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7202066550
- Местонахождение
- 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 кв. 711
- Почтовый адрес
- 625000, г. Тюмень, Главпочтамт, а/ч 3576
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТАЛК лизинг 003P-01 | Планируется | 300,00 млн % | 29.06.2030 |
| ТАЛК002P02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.06.2030 |
| ТАЛК002P02 | В обращении | 200,00 млн Rub | 04.06.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P04 | В обращении | 300,00 млн Rub | 05.01.2030 |
| ТАЛК002P03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 08.09.2029 |
| ТАЛК002P03 | В обращении | 200,00 млн Rub | 08.09.2029 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК002P01 | В обращении | 300,00 млн Rub | 09.03.2028 |
| ТАЛК001P03 | В обращении | 350,00 млн Rub | 18.08.2027 |
| ТАЛК001P03 | В обращении | 350,00 млн Rub | 18.08.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.2024 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 2 | 17.09.2024 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 3 | 17.10.2024 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 4 | 16.11.2024 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 5 | 16.12.2024 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 6 | 15.01.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 7 | 14.02.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 8 | 16.03.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 9 | 15.04.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 10 | 15.05.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 11 | 14.06.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 12 | 14.07.2025 | 18,25% | 1,5 | 15 |
| 13 | 13.08.2025 | 18,25% | 1,44 | 14,4 |
| 14 | 12.09.2025 | 18,25% | 1,38 | 13,8 |
| 15 | 12.10.2025 | 18,25% | 1,32 | 13,2 |
| 16 | 11.11.2025 | 18,25% | 1,26 | 12,6 |
| 17 | 11.12.2025 | 18,25% | 1,2 | 12 |
| 18 | 10.01.2026 | 18,25% | 1,14 | 11,4 |
| 19 | 09.02.2026 | 18,25% | 1,08 | 10,8 |
| 20 | 11.03.2026 | 18,25% | 1,02 | 10,2 |
| 21 | 10.04.2026 | 18,25% | 0,96 | 9,6 |
| 22 | 10.05.2026 | 18,25% | 0,9 | 9 |
| 23 | 09.06.2026 | 18,25% | 0,84 | 8,4 |
| 24 | 09.07.2026 | 18,25% | 0,78 | 7,8 |
| 25 | 08.08.2026 | 18,25% | 0,72 | 7,2 |
| 26 | 07.09.2026 | 18,25% | 0,66 | 6,6 |
| 27 | 07.10.2026 | 18,25% | 0,6 | 6 |
| 28 | 06.11.2026 | 18,25% | 0,54 | 5,4 |
| 29 | 06.12.2026 | 18,25% | 0,48 | 4,8 |
| 30 | 05.01.2027 | 18,25% | 0,42 | 4,2 |
| 31 | 04.02.2027 | 18,25% | 0,36 | 3,6 |
| 32 | 06.03.2027 | 18,25% | 0,3 | 3 |
| 33 | 05.04.2027 | 18,25% | 0,24 | 2,4 |
| 34 | 05.05.2027 | 18,25% | 0,18 | 1,8 |
| 35 | 04.06.2027 | 18,25% | 0,12 | 1,2 |
| 36 | 04.07.2027 | 18,25% | 0,06 | 0,6 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 080 дней. По облигациям предусмотрено 36 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-36-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,25% годовых.
Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 4% в даты окончания 12-36-го купонов.
Обсуждение