О'КЕЙ оббП07 - Досрочное погашение облигаций - ОТМЕНА

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1016957
Код т!пик!пик! корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	10 июня 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1016957X84022	Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"	4B02-07-36415-R-001P	10 марта 2025 г.	облигации	RU000A10B2J9	RU000A10B2J9	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	2.74 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1002.74 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Дополнительная информация опубликована: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
Период действия предложения	с 01 июня 2026 г. по 05 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	05 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	05 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество

Параметры отмены
Причина отмены	Отмена инициатором

Порядок приобретения установлен в Программе биржевых облигаций серии 001P.

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.