Облигации ДрктЛиз2Р3
RU000A1094T3
В обращении
BB
88,21%
-0,07
-0,08%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1094T3
МосБиржа : ДрктЛиз2Р3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 29,85%
- Купон
- 18,50% 9,62 Rub
- НКД
- 3,53 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 22.06.2026
- Медиана
- 14,08%
- G-спред
- 1 620,21 б.п.
- Спред к индексу
- 354,00 б.п.
- КБД
- 13,67
- Спред к медиане
- 1 578,86 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 457,0
- Номинальный объем
- 250,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 250,00 млн Rub
- Начало размещения
- 01.08.2024
- Окончание размещения
- 01.08.2024
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Цифра брокер
МСП Банк
Агент по размещению
Цифра брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-03-00308-R-002P
- Дата рег
- 15.07.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.2024 | 22% | 1,808 | 18,08 |
| 2 | 30.09.2024 | 22% | 1,778 | 17,78 |
| 3 | 30.10.2024 | 23% | 1,827 | 18,27 |
| 4 | 29.11.2024 | 23% | 1,796 | 17,96 |
| 5 | 29.12.2024 | 25% | 1,918 | 19,18 |
| 6 | 28.01.2025 | 25% | 1,883 | 18,83 |
| 7 | 27.02.2025 | 25% | 1,849 | 18,49 |
| 8 | 29.03.2025 | 25% | 1,815 | 18,15 |
| 9 | 28.04.2025 | 25% | 1,78 | 17,8 |
| 10 | 28.05.2025 | 25% | 1,746 | 17,46 |
| 11 | 27.06.2025 | 25% | 1,712 | 17,12 |
| 12 | 27.07.2025 | 24% | 1,61 | 16,1 |
| 13 | 26.08.2025 | 24% | 1,577 | 15,77 |
| 14 | 25.09.2025 | 22% | 1,416 | 14,16 |
| 15 | 25.10.2025 | 21% | 1,322 | 13,22 |
| 16 | 24.11.2025 | 21% | 1,294 | 12,94 |
| 17 | 24.12.2025 | 20,5% | 1,235 | 12,35 |
| 18 | 23.01.2026 | 20,5% | 1,207 | 12,07 |
| 19 | 22.02.2026 | 20% | 1,15 | 11,5 |
| 20 | 24.03.2026 | 19,5% | 1,094 | 10,94 |
| 21 | 23.04.2026 | 19,5% | 1,067 | 10,67 |
| 22 | 23.05.2026 | 19% | 1,014 | 10,14 |
| 23 | 22.06.2026 | 18,5% | 0,962 | 9,62 |
| 24 | 22.07.2026 | — | — | — |
| 25 | 21.08.2026 | — | — | — |
| 26 | 20.09.2026 | — | — | — |
| 27 | 20.10.2026 | — | — | — |
| 28 | 19.11.2026 | — | — | — |
| 29 | 19.12.2026 | — | — | — |
| 30 | 18.01.2027 | — | — | — |
| 31 | 17.02.2027 | — | — | — |
| 32 | 19.03.2027 | — | — | — |
| 33 | 18.04.2027 | — | — | — |
| 34 | 18.05.2027 | — | — | — |
| 35 | 17.06.2027 | — | — | — |
| 36 | 17.07.2027 | — | — | — |
| 37 | 16.08.2027 | — | — | — |
| 38 | 15.09.2027 | — | — | — |
| 39 | 15.10.2027 | — | — | — |
| 40 | 14.11.2027 | — | — | — |
| 41 | 14.12.2027 | — | — | — |
| 42 | 13.01.2028 | — | — | — |
| 43 | 12.02.2028 | — | — | — |
| 44 | 13.03.2028 | — | — | — |
| 45 | 12.04.2028 | — | — | — |
| 46 | 12.05.2028 | — | — | — |
| 47 | 11.06.2028 | — | — | — |
| 48 | 11.07.2028 | — | — | — |
| 49 | 10.08.2028 | — | — | — |
| 50 | 09.09.2028 | — | — | — |
| 51 | 09.10.2028 | — | — | — |
| 52 | 08.11.2028 | — | — | — |
| 53 | 08.12.2028 | — | — | — |
| 54 | 07.01.2029 | — | — | — |
| 55 | 06.02.2029 | — | — | — |
| 56 | 08.03.2029 | — | — | — |
| 57 | 07.04.2029 | — | — | — |
| 58 | 07.05.2029 | — | — | — |
| 59 | 06.06.2029 | — | — | — |
| 60 | 06.07.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 22,00% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,00%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 1,67% от номинала в дату окончания 1-59-го купонных периодов, 1,47% - в дату окончания 60-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СОБИЛИЗ1Р3
RU000A1078H1
Погашение
СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
Погашение
СОБИЛИЗ1Р7
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение