Облигации ДрктЛиз1Р7
RU000A103S30
В обращении
BB
96,44%
-0,22
-0,23%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A103S30
МосБиржа : ДрктЛиз1Р7
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 26,74%
- Купон
- 11,50% 11,47 Rub
- НКД
- 8,82 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 24.06.2026
- Медиана
- 16,95%
- G-спред
- 1 432,18 б.п.
- Спред к индексу
- 240,00 б.п.
- КБД
- 13,15
- Спред к медиане
- 1 052,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 108,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 29.09.2021
- Окончание размещения
- 29.09.2021
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается направить на финансирование хозяйственной деятельности эмитента и развитие бизнеса.
Операторы выпуска
Организатор
Цифра брокер
Агент по размещению
Цифра брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-07-00308-R-001P
- Дата рег
- 23.09.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.12.2021 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 2 | 30.03.2022 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 3 | 29.06.2022 | 11,5% | 2,867 | 28,67 |
| 4 | 28.09.2022 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 5 | 28.12.2022 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 6 | 29.03.2023 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 7 | 28.06.2023 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 8 | 27.09.2023 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 9 | 27.12.2023 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 10 | 27.03.2024 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 11 | 26.06.2024 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 12 | 25.09.2024 | 11,5% | 2,437 | 24,37 |
| 13 | 25.12.2024 | 11,5% | 1,864 | 18,64 |
| 14 | 26.03.2025 | 11,5% | 1,864 | 18,64 |
| 15 | 25.06.2025 | 11,5% | 1,864 | 18,64 |
| 16 | 24.09.2025 | 11,5% | 1,864 | 18,64 |
| 17 | 24.12.2025 | 11,5% | 1,147 | 11,47 |
| 18 | 25.03.2026 | 11,5% | 1,147 | 11,47 |
| 19 | 24.06.2026 | 11,5% | 1,147 | 11,47 |
| 20 | 23.09.2026 | 11,5% | 1,147 | 11,47 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 11,50% годовых, ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: 15,00% в дату окончания 3-го купона, 20,00% в дату окончания 12-го купона, 25,00% в дату окончания 16-го купона, 40,00% в дату окончания 20-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СОБИЛИЗ1Р3
RU000A1078H1
Погашение
СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
Погашение
СОБИЛИЗ1Р7
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение