Облигации ДрктЛиз2Р2
RU000A1078X8
В обращении
BB
87,07%
+0,03
+0,03%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1078X8
МосБиржа : ДрктЛиз2Р2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 33,54%
- Купон
- 17,50% 7,18 Rub
- НКД
- 5,50 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 10.06.2026
- Медиана
- 11,96%
- G-спред
- 1 736,35 б.п.
- Спред к индексу
- 641,00 б.п.
- КБД
- 13,35
- Спред к медиане
- 1 875,37 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 362,0
- Номинальный объем
- 300,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 300,00 млн Rub
- Начало размещения
- 23.11.2023
- Окончание размещения
- 23.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Цифра брокер
Агент по размещению
Цифра брокер
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-02-00308-R-002P
- Дата рег
- 15.11.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.12.2023 | 18% | 1,479 | 14,79 |
| 2 | 22.01.2024 | 19% | 1,536 | 15,36 |
| 3 | 21.02.2024 | 19% | 1,509 | 15,09 |
| 4 | 22.03.2024 | 19% | 1,483 | 14,83 |
| 5 | 21.04.2024 | 19% | 1,457 | 14,57 |
| 6 | 21.05.2024 | 19% | 1,431 | 14,31 |
| 7 | 20.06.2024 | 19% | 1,405 | 14,05 |
| 8 | 20.07.2024 | 19% | 1,379 | 13,79 |
| 9 | 19.08.2024 | 19% | 1,353 | 13,53 |
| 10 | 18.09.2024 | 21% | 1,467 | 14,67 |
| 11 | 18.10.2024 | 21% | 1,438 | 14,38 |
| 12 | 17.11.2024 | 22% | 1,476 | 14,76 |
| 13 | 17.12.2024 | 24% | 1,577 | 15,77 |
| 14 | 16.01.2025 | 24% | 1,544 | 15,44 |
| 15 | 15.02.2025 | 24% | 1,511 | 15,11 |
| 16 | 17.03.2025 | 24% | 1,478 | 14,78 |
| 17 | 16.04.2025 | 24% | 1,446 | 14,46 |
| 18 | 16.05.2025 | 24% | 1,413 | 14,13 |
| 19 | 15.06.2025 | 24% | 1,38 | 13,8 |
| 20 | 15.07.2025 | 24% | 1,347 | 13,47 |
| 21 | 14.08.2025 | 23% | 1,259 | 12,59 |
| 22 | 13.09.2025 | 21% | 1,121 | 11,21 |
| 23 | 13.10.2025 | 21% | 1,092 | 10,92 |
| 24 | 12.11.2025 | 20% | 1,012 | 10,12 |
| 25 | 12.12.2025 | 19,5% | 0,96 | 9,6 |
| 26 | 11.01.2026 | 19,5% | 0,934 | 9,34 |
| 27 | 10.02.2026 | 19% | 0,884 | 8,84 |
| 28 | 12.03.2026 | 19% | 0,857 | 8,57 |
| 29 | 11.04.2026 | 18,5% | 0,81 | 8,1 |
| 30 | 11.05.2026 | 18% | 0,763 | 7,63 |
| 31 | 10.06.2026 | 17,5% | 0,718 | 7,18 |
| 32 | 10.07.2026 | 17,5% | 0,694 | 6,94 |
| 33 | 09.08.2026 | — | — | — |
| 34 | 08.09.2026 | — | — | — |
| 35 | 08.10.2026 | — | — | — |
| 36 | 07.11.2026 | — | — | — |
| 37 | 07.12.2026 | — | — | — |
| 38 | 06.01.2027 | — | — | — |
| 39 | 05.02.2027 | — | — | — |
| 40 | 07.03.2027 | — | — | — |
| 41 | 06.04.2027 | — | — | — |
| 42 | 06.05.2027 | — | — | — |
| 43 | 05.06.2027 | — | — | — |
| 44 | 05.07.2027 | — | — | — |
| 45 | 04.08.2027 | — | — | — |
| 46 | 03.09.2027 | — | — | — |
| 47 | 03.10.2027 | — | — | — |
| 48 | 02.11.2027 | — | — | — |
| 49 | 02.12.2027 | — | — | — |
| 50 | 01.01.2028 | — | — | — |
| 51 | 31.01.2028 | — | — | — |
| 52 | 01.03.2028 | — | — | — |
| 53 | 31.03.2028 | — | — | — |
| 54 | 30.04.2028 | — | — | — |
| 55 | 30.05.2028 | — | — | — |
| 56 | 29.06.2028 | — | — | — |
| 57 | 29.07.2028 | — | — | — |
| 58 | 28.08.2028 | — | — | — |
| 59 | 27.09.2028 | — | — | — |
| 60 | 27.10.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 18,00% годовых. Ставка 2-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3,00%.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 1,67% от номинала в дату окончания 1-59-го купонных периодов, 1,47% - в дату окончания 60-го купона.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СОБИЛИЗ1Р3
RU000A1078H1
Погашение
СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
Погашение
СОБИЛИЗ1Р7
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение