Облигации ДрктЛиз2Р1
RU000A106GY8
В обращении
BB
93,67%
-0,10
-0,11%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A106GY8
МосБиржа : ДрктЛиз2Р1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Цена и доходность
- Доходность
- 29,25%
- Купон
- 14,00% 10,91 Rub
- НКД
- 7,43 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 02.07.2026
- Медиана
- 19,29%
- G-спред
- 1 603,71 б.п.
- Спред к индексу
- 356,00 б.п.
- КБД
- 12,88
- Спред к медиане
- 963,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 194,0
- Номинальный объем
- 200,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 200,00 млн Rub
- Начало размещения
- 06.07.2023
- Окончание размещения
- 06.07.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
Цифра брокер
Агент по размещению
Цифра брокер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-00308-R-002P
- Дата рег
- 21.06.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Показатели компании
| Уровень листинга | 3 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.10.2023 | 14% | 3,49 | 34,9 |
| 2 | 04.01.2024 | 14% | 3,272 | 32,72 |
| 3 | 04.04.2024 | 14% | 3,054 | 30,54 |
| 4 | 04.07.2024 | 14% | 2,836 | 28,36 |
| 5 | 03.10.2024 | 14% | 2,618 | 26,18 |
| 6 | 02.01.2025 | 14% | 2,4 | 24 |
| 7 | 03.04.2025 | 14% | 2,182 | 21,82 |
| 8 | 03.07.2025 | 14% | 1,963 | 19,63 |
| 9 | 02.10.2025 | 14% | 1,745 | 17,45 |
| 10 | 01.01.2026 | 14% | 1,527 | 15,27 |
| 11 | 02.04.2026 | 14% | 1,309 | 13,09 |
| 12 | 02.07.2026 | 14% | 1,091 | 10,91 |
| 13 | 01.10.2026 | 14% | 0,873 | 8,73 |
| 14 | 31.12.2026 | 14% | 0,654 | 6,54 |
| 15 | 01.04.2027 | 14% | 0,436 | 4,36 |
| 16 | 01.07.2027 | 14% | 0,218 | 2,18 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 14,00% годовых, ставка 2-16-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 6,25% от номинала в дату окончания 1-16-го купонных периодов.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
СОБИЛИЗ1Р3
RU000A1078H1
Погашение
СОБИЛИЗ1Р4
RU000A107EE3
Погашение
СОБИЛИЗ1Р7
RU000A10C8B2
Погашение
Обсуждение