Облигации ВИС Ф БП05
RU000A107D33
В обращении
Отозван
100,69%
-0,09
-0,09%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107D33
МосБиржа : ВИС Ф БП05
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 18,42%
- Купон
- 18,50% 46,12 Rub
- НКД
- 14,19 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 10.12.2026
- Медиана
- 0,19%
- G-спред
- 0,04 б.п.
- Спред к индексу
- -0,04 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,01 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 389
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 14.12.2023
- Окончание размещения
- 14.12.2023
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Поручителем выступает Группа "ВИС" (место нахождения: Россия, город Москва).
Цель займа
Целью эмиссии облигаций является финансирование основной деятельности эмитента. Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
Банк Синара
Газпромбанк
ИФК Солид
Агент по размещению
Банк Синара
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ВИС ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-05-00554-R-001P
- Дата рег
- 08.12.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 4705081944
- Местонахождение
- Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина
- Почтовый адрес
- 121096, г. Москва, ул. В. Кожиной, 1к1, секция №5
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВИС Ф БП15 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.08.2031 |
| ВИС Ф БП15 | В обращении | 1 000,00 млн Rub | 07.08.2031 |
| ВИС ФИНАНС БО-П17 | Планируется | 2,50 млрд % | 22.03.2030 |
| ВИС Ф БП12 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 09.10.2029 |
| ВИС Ф БП12 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 09.10.2029 |
| ВИС Ф БП16 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 08.08.2029 |
| ВИС Ф БП16 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 08.08.2029 |
| ВИС Ф БП13 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 10.06.2029 |
| ВИС Ф БП13 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 10.06.2029 |
| ВИС Ф БП11 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 15.02.2029 |
| ВИС Ф БП11 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 15.02.2029 |
| ВИС Ф БП14 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 22.01.2029 |
| ВИС Ф БП14 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 22.01.2029 |
| ВИС Ф БП10 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 12.10.2028 |
| ВИС Ф БП10 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 12.10.2028 |
| ВИС Ф БП09 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 08.07.2028 |
| ВИС Ф БП09 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 08.07.2028 |
| ВИС Ф БП01 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 12.10.2027 |
| ВИС Ф БП01 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 12.10.2027 |
| ВИС Ф БП06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ВИС Ф БП06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ВИС Ф БП08 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 04.03.2027 |
| ВИС Ф БП08 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 04.03.2027 |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 24,75 млрд RUB |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2024 | 16,2% | 4,039 | 40,39 |
| 2 | 13.06.2024 | 16,2% | 4,039 | 40,39 |
| 3 | 12.09.2024 | 16,2% | 4,039 | 40,39 |
| 4 | 12.12.2024 | 16,2% | 4,039 | 40,39 |
| 5 | 13.03.2025 | 16,2% | 4,039 | 40,39 |
| 6 | 12.06.2025 | 16,2% | 4,039 | 40,39 |
| 7 | 11.09.2025 | 24,5% | 6,108 | 61,08 |
| 8 | 11.12.2025 | 22,5% | 5,61 | 56,1 |
| 9 | 12.03.2026 | 21% | 5,236 | 52,36 |
| 10 | 11.06.2026 | 20% | 4,986 | 49,86 |
| 11 | 10.09.2026 | 19% | 4,737 | 47,37 |
| 12 | 10.12.2026 | 18,5% | 4,612 | 46,12 |
| 13 | 11.03.2027 | — | — | — |
| 14 | 10.06.2027 | — | — | — |
| 15 | 09.09.2027 | — | — | — |
| 16 | 09.12.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 16 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона.
Ставка 7-16-го купонов определяется как действующее значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 4,50%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.06.2025 |
Итоги: выкуплено 1 228 221 облигация |
100% |
Обсуждение