Облигации ВИС Ф БП01
RU000A102952
В обращении
Отозван
90,80%
+1,81
+1,99%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102952
МосБиржа : ВИС Ф БП01
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 19,88%
- Купон
- 10,00% 24,93 Rub
- НКД
- 1,64 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 13.10.2026
- Медиана
- 0,24%
- G-спред
- 0,06 б.п.
- Спред к индексу
- 0,00 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,04 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 425
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.10.2020
- Окончание размещения
- 20.10.2020
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Поручитель: Группа "ВИС" (АО) (место нахождения: Россия, город Москва).
Цель займа
Целью эмиссии облигаций является финансирование основной деятельности эмитента. Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом эмитента.
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Газпромбанк
Банк ФК Открытие
Совкомбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ВИС ФИНАНС ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ВИС ФИНАНС"
- Рег. номер
- 4B02-01-00554-R-001P
- Дата рег
- 19.10.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 4705081944
- Местонахождение
- Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина
- Почтовый адрес
- 121096, г. Москва, ул. В. Кожиной, 1к1, секция №5
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ВИС Ф БП12 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 09.10.2029 |
| ВИС Ф БП12 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 09.10.2029 |
| ВИС Ф БП13 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 10.06.2029 |
| ВИС Ф БП13 | В обращении | 1,25 млрд Rub | 10.06.2029 |
| ВИС Ф БП11 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 15.02.2029 |
| ВИС Ф БП11 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 15.02.2029 |
| ВИС Ф БП10 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 12.10.2028 |
| ВИС Ф БП10 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 12.10.2028 |
| ВИС Ф БП09 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 08.07.2028 |
| ВИС Ф БП09 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 08.07.2028 |
| ВИС Ф БП05 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| ВИС Ф БП05 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 09.12.2027 |
| ВИС Ф БП06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ВИС Ф БП06 | В обращении | 2,50 млрд Rub | 22.09.2027 |
| ВИС Ф БП08 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 04.03.2027 |
| ВИС Ф БП08 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 04.03.2027 |
| ВИС Ф БП04 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.08.2026 |
| ВИС Ф БП04 | В обращении | 2,00 млрд Rub | 25.08.2026 |
| ВИС Ф БП07 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 07.08.2026 |
| ВИС Ф БП07 | В обращении | 1,50 млрд Rub | 07.08.2026 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.01.2021 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 2 | 20.04.2021 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 3 | 20.07.2021 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 4 | 19.10.2021 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 5 | 18.01.2022 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 6 | 19.04.2022 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 7 | 19.07.2022 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 8 | 18.10.2022 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 9 | 17.01.2023 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 10 | 18.04.2023 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 11 | 18.07.2023 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 12 | 17.10.2023 | 9% | 2,244 | 22,44 |
| 13 | 16.01.2024 | 15% | 3,74 | 37,4 |
| 14 | 16.04.2024 | 15% | 3,74 | 37,4 |
| 15 | 16.07.2024 | 15% | 3,74 | 37,4 |
| 16 | 15.10.2024 | 15% | 3,74 | 37,4 |
| 17 | 14.01.2025 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 18 | 15.04.2025 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 19 | 15.07.2025 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 20 | 14.10.2025 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 21 | 13.01.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 22 | 14.04.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 23 | 14.07.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 24 | 13.10.2026 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 25 | 12.01.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 26 | 13.04.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 27 | 13.07.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
| 28 | 12.10.2027 | 10% | 2,493 | 24,93 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По облигациям предусмотрено 28 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2023 |
Итоги: выкуплено 1 288 420 облигаций |
100% |
| 2 | 18.10.2024 |
Итоги: выкуплено 1 083 168 облигаций |
100% |
Обсуждение