Облигации РУСАЛ 1Р11
RU000A109JY6
В обращении
A+
100,00%
+0,19
+0,19%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109JY6
МосБиржа : РУСАЛ 1Р11
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Индекс МосБиржи обновил минимум с конца 2022 года
МТС-ао 1,65% Apple Inc. 0,14% РУСАЛ ао 2,48% Индекс МосБиржиЧем грозит "Русалу" изменение формулы цен на алюминий
РУСАЛ ао 2,48%
15.07.26
Новости и комментарии
Кирилл Чуйко"БКС Мир инвестиций"
Дмитрий Казаков"БКС Мир инвестиций"
Николай Масликов"БКС Мир инвестиций"
ФАС возбудила дело против "РУСАЛа" из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий
РУСАЛ ао 2,48%Цена и доходность
- Доходность
- 17,84%
- Купон
- —
- НКД
- 5,05 руб.
- Выплата купона
- 12 за год
- Ближайшая выплата
- 08.08.2026
- Медиана
- 0,11%
- G-спред
- 0,01 б.п.
- Спред к индексу
- -0,05 б.п.
- КБД
- 0,15
- Спред к медиане
- 0,05 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- 887,0
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 17.09.2024
- Окончание размещения
- 17.09.2024
- Уровень листинга
- 2
Гарантии
Обеспечение: внешние публичные безотзывные оферты от АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- МКПАО "ОК РУСАЛ"
- Полное наименование
- Международная компания публичное акционерное общество "Объединенная Компания "РУСАЛ"
- Рег. номер
- 4B02-11-16677-A-001P
- Дата рег
- 11.09.2024
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3906394938
- Местонахождение
- РФ, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский
- Почтовый адрес
- 236006, РФ, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис. 410
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| РУСАЛ 1Р16 | В обращении | 2,30 млрд Cny | 30.03.2029 |
| РУСАЛ 1Р16 | В обращении | 2,30 млрд Cny | 30.03.2029 |
| РУСАЛ 1Р8 | В обращении | 85,00 млн Usd | 01.08.2027 |
| РУСАЛ 1Р8 | В обращении | 85,00 млн Usd | 01.08.2027 |
| РУСАЛ БО05 | В обращении | 2,00 млрд Cny | 28.07.2027 |
| РУСАЛ БО06 | В обращении | 2,00 млрд Cny | 28.07.2027 |
| РУСАЛ БО05 | В обращении | 2,00 млрд Cny | 28.07.2027 |
| РУСАЛ БО06 | В обращении | 2,00 млрд Cny | 28.07.2027 |
| РУСАЛ 1Р9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 17.06.2027 |
| РУСАЛ 1Р9 | В обращении | 30,00 млрд Rub | 17.06.2027 |
| РУСАЛ 1Р14 | В обращении | 11,20 млрд Cny | 14.05.2027 |
| РУСАЛ 1Р14 | В обращении | 11,20 млрд Cny | 14.05.2027 |
| РУСАЛ 1Р15 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 13.03.2027 |
| РУСАЛ 1Р15 | В обращении | 1,90 млрд Cny | 13.03.2027 |
| РУСАЛ 1Р10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.03.2027 |
| РУСАЛ 1Р10 | В обращении | 10,00 млрд Rub | 06.03.2027 |
| РУСАЛ 1Р7 | В обращении | 900,00 млн Cny | 09.10.2026 |
| РУСАЛ 1Р7 | В обращении | 900,00 млн Cny | 09.10.2026 |
| РУСАЛ 1Р6 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 05.08.2026 |
| РУСАЛ 1Р6 | В обращении | 1 000,00 млн Cny | 05.08.2026 |
| РУСАЛ БО-001Р-13 | Планируется | 10,00 млрд % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.10.2024 | — | — | 17,53 |
| 2 | 16.11.2024 | — | — | 18,38 |
| 3 | 16.12.2024 | — | — | 19,32 |
| 4 | 15.01.2025 | — | — | 19,32 |
| 5 | 14.02.2025 | — | — | 19,32 |
| 6 | 16.03.2025 | — | — | 19,32 |
| 7 | 15.04.2025 | — | — | 19,32 |
| 8 | 15.05.2025 | — | — | 19,32 |
| 9 | 14.06.2025 | — | — | 19,32 |
| 10 | 14.07.2025 | — | — | 18,52 |
| 11 | 13.08.2025 | — | — | 17,95 |
| 12 | 12.09.2025 | — | — | 16,85 |
| 13 | 12.10.2025 | — | — | 16,27 |
| 14 | 11.11.2025 | — | — | 15,9 |
| 15 | 11.12.2025 | — | — | 15,62 |
| 16 | 10.01.2026 | — | — | 15,44 |
| 17 | 09.02.2026 | — | — | 15,21 |
| 18 | 11.03.2026 | — | — | 14,97 |
| 19 | 10.04.2026 | — | — | 14,63 |
| 20 | 10.05.2026 | — | — | 14,29 |
| 21 | 09.06.2026 | — | — | 13,97 |
| 22 | 09.07.2026 | — | — | 13,9 |
| 23 | 08.08.2026 | — | — | — |
| 24 | 07.09.2026 | — | — | — |
| 25 | 07.10.2026 | — | — | — |
| 26 | 06.11.2026 | — | — | — |
| 27 | 06.12.2026 | — | — | — |
| 28 | 05.01.2027 | — | — | — |
| 29 | 04.02.2027 | — | — | — |
| 30 | 06.03.2027 | — | — | — |
| 31 | 05.04.2027 | — | — | — |
| 32 | 05.05.2027 | — | — | — |
| 33 | 04.06.2027 | — | — | — |
| 34 | 04.07.2027 | — | — | — |
| 35 | 03.08.2027 | — | — | — |
| 36 | 02.09.2027 | — | — | — |
| 37 | 02.10.2027 | — | — | — |
| 38 | 01.11.2027 | — | — | — |
| 39 | 01.12.2027 | — | — | — |
| 40 | 31.12.2027 | — | — | — |
| 41 | 30.01.2028 | — | — | — |
| 42 | 29.02.2028 | — | — | — |
| 43 | 30.03.2028 | — | — | — |
| 44 | 29.04.2028 | — | — | — |
| 45 | 29.05.2028 | — | — | — |
| 46 | 28.06.2028 | — | — | — |
| 47 | 28.07.2028 | — | — | — |
| 48 | 27.08.2028 | — | — | — |
| 49 | 26.09.2028 | — | — | — |
| 50 | 26.10.2028 | — | — | — |
| 51 | 25.11.2028 | — | — | — |
| 52 | 25.12.2028 | — | — | — |
| 53 | 24.01.2029 | — | — | — |
| 54 | 23.02.2029 | — | — | — |
| 55 | 25.03.2029 | — | — | — |
| 56 | 24.04.2029 | — | — | — |
| 57 | 24.05.2029 | — | — | — |
| 58 | 23.06.2029 | — | — | — |
| 59 | 23.07.2029 | — | — | — |
| 60 | 22.08.2029 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 800 дней. По облигациям предусмотрено 60 купонных периодов, длительностью 30 дней каждый.
Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка ЦБ РФ + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 2,50% годовых.
Входит в индексы
Все комментарии: Форум про облигации РУСАЛ 1Р11
Обсуждение