Облигации TCS perp2
RU000A107746
В обращении
BBB
75,8474%
+0,6447
+0,85%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107746
МосБиржа : TCS perp2
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Вероятное снижение ставки ЦБ до 15% в марте - драйвер для акций и облигаций с фиксированной доходностью
МТС-ао 0,70% ВТБ ао 0,38% Новатэк ао 0,47% Золото (GC) 1,37% Озон 2,17% ОФЗ 26238 0,04% БорецКЗО26 -0,04% СУЭК-Ф1P7R -0,48% Индекс МосБиржиРубль может ослабнуть до 93 за доллар США к концу 2026 года
БорецКЗО26 -0,04% СУЭК-Ф1P7R -0,48% TCS perp2 0,85% ИнвКЦ 1Р1 -0,95% ПолиплП2Б6 1,57% ПолиплП2Б8Цена и доходность
- Доходность
- 7,91%
- Купон
- 6,00% 15,00 Usd
- НКД
- 1 072,66 руб.
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 20.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 521,0
- Номинальный объем
- 600,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 288,65 млн Usd
- Начало размещения
- 13.11.2023
- Окончание размещения
- 30.11.2023
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Агент по размещению
ТБанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АО "ТБанк"
- Полное наименование
- Акционерное общество "ТБанк"
- Рег. номер
- 4-04-02673-B
- Дата рег
- 09.10.2023
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7710140679
- Местонахождение
- 127287, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 26
- Почтовый адрес
- 127287, г. Москва, улица 2-я Хуторская, дом 38А, строение 26
- Примечание
- Облигации, "замещающие" еврооблигации "Тинькофф Банка" (ISIN XS2387703866).
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТБанкИС1-8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.07.2027 |
| ТБанкИС1-8 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.07.2027 |
| TCS perp1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
| TCS perp1 | В обращении | 300,00 млн Usd | — |
Показатели компании
| Облигационный долг (RUB) | 5,00 млрд RUB | |
| Облигационный долг (USD) | 434,87 млн USD |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.12.2023 | 6% | — | 15 |
| 2 | 20.03.2024 | 6% | — | 15 |
| 3 | 20.06.2024 | 6% | — | 15 |
| 4 | 20.09.2024 | 6% | — | 15 |
| 5 | 20.12.2024 | 6% | — | 15 |
| 6 | 20.03.2025 | 6% | — | 15 |
| 7 | 20.06.2025 | 6% | — | 15 |
| 8 | 20.09.2025 | 6% | — | 15 |
| 9 | 20.12.2025 | 6% | — | 15 |
| 10 | 20.03.2026 | 6% | — | 15 |
| 11 | 20.06.2026 | 6% | — | 15 |
| 12 | 20.09.2026 | 6% | — | 15 |
| 13 | 20.12.2026 | 6% | — | 15 |
Описание купонов
Облигации без срока погашения. Ставка купонов до 20 декабря 2026 года - 6% годовых.
Дата пересмотра ставки купона - каждые 5 лет 20 декабря, начиная с 20 декабря 2026 года.
Для купонных периодов начиная с 20 декабря 2026 года процентная ставка определяется в соответствующую дату определения процентной ставки как процентная ставка в процентах годовых на следующие 5 лет, по формуле: Ставка казначейских обязательств + 5,15% (где Ставка казначейских обязательств означает выраженную в качестве процентной ставки среднюю ставку доходности за предшествующую неделю по активно обращающимся американским казначейским облигациям, скорректированная на одинаковый срок погашения).
Обсуждение