Облигации ТбанкБ11
RU000A0JX2F6
В обращении
AA
118,20%
-0,17
-0,14%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JX2F6
МосБиржа : ТбанкБ11
Биржевой график
Доходность
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
Правопреемником прекратившего деятельность юридического лица является «Т-Банк»
РосбанкБО5 Т-Техно ао 2,10%Теперь группа сможет получить новую экспертизу и в корпоративном бизнесе, традиционном для Росбанка
РосбанкБО5 Т-Техно ао 2,10%Цена и доходность
- Доходность
- -23,47%
- Купон
- 13,50% 67,68 Rub
- НКД
- 11,10 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 20.12.2026
- Медиана
- 0,20%
- G-спред
- -0,38 б.п.
- Спред к индексу
- -0,40 б.п.
- КБД
- 0,14
- Спред к медиане
- -0,43 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.12.2016
- Окончание размещения
- 20.12.2016
- Уровень листинга
- 2
Цель займа
Эмиссия осуществляется с целью привлечения дополнительных длинных пассивов (ресурсов) и диверсификации ресурсной базы.
Операторы выпуска
Организатор
Росбанк
Агент по размещению
Росбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ПАО РОСБАНК
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество РОСБАНК
- Рег. номер
- 4B021402272B
- Дата рег
- 01.07.2013
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7730060164
- Местонахождение
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
- Почтовый адрес
- РФ, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
- Примечание
- —
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| ТбанкБ12 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.12.2026 |
| ТбанкБ12 | В обращении | 5,00 млрд Rub | 20.12.2026 |
| Росбанк С-1-1 | Планируется | 0,00 % | — |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.06.2017 | 9,8% | 4,887 | 48,87 |
| 2 | 20.12.2017 | 9,8% | 4,913 | 49,13 |
| 3 | 20.06.2018 | 9,8% | 4,887 | 48,87 |
| 4 | 20.12.2018 | 9,8% | 4,913 | 49,13 |
| 5 | 20.06.2019 | 9,8% | 4,887 | 48,87 |
| 6 | 20.12.2019 | 9,8% | 4,913 | 49,13 |
| 7 | 20.06.2020 | 6,55% | 3,284 | 32,84 |
| 8 | 20.12.2020 | 6,55% | 3,284 | 32,84 |
| 9 | 20.06.2021 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 10 | 20.12.2021 | 6,55% | 3,284 | 32,84 |
| 11 | 20.06.2022 | 6,55% | 3,266 | 32,66 |
| 12 | 20.12.2022 | 6,55% | 3,284 | 32,84 |
| 13 | 20.06.2023 | 8,55% | 4,263 | 42,63 |
| 14 | 20.12.2023 | 8,55% | 4,287 | 42,87 |
| 15 | 20.06.2024 | 8,55% | 4,287 | 42,87 |
| 16 | 20.12.2024 | 13,5% | 6,768 | 67,68 |
| 17 | 20.06.2025 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 18 | 20.12.2025 | 13,5% | 6,768 | 67,68 |
| 19 | 20.06.2026 | 13,5% | 6,732 | 67,32 |
| 20 | 20.12.2026 | 13,5% | 6,768 | 67,68 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 10 лет. Облигации имеют 20 купонных периодов (6 месяцев каждый).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.12.2019 |
Итоги: выкуплено 3 178 523 облигации |
100% |
| 2 | 23.12.2022 |
Итоги: выкуплено 878 307 облигаций |
100% |
| 3 | 25.06.2024 |
Итоги: выкуплено 942 486 облигаций |
100% |
Обсуждение